اموزش بورس

دوره آموزش تحليل تكنيكال دلفين وست 

بازار بورس يك بازار سرمايه‌گذاري است كه افراد مي‌توانند در آن سهام شركت‌هاي مختلف را خريداري كرده و ارزش دارايي‌هاي خود را در برابر تورم حفظ كنند. همچنين سرمايه‌گذاري در بورس مي‌تواند افزايش سرمايه و سودهاي كلاني را به همراه داشته باشد. اين در حالي است كه ريسك معامله در بورس هم بالاست و گاهي به جاي سود، زيان و ضرر به سرمايه افراد وارد مي‌شود. در اين بين، براي اينكه سرمايه افراد دچار زيان نشود و همواره سودده باشد، بايد هر معامله‌گر با شيوه خريد و فروش سهام در بورس آشنا باشد كه اين آشنايي با فراگيري علم تحليل محقق مي‌شود. در ادامه به دوره آموزش تحليل تكنيكال دلفين وست  مي‌پردازيم تا با ماهيت اين نوع از تحليل آشنا شويم و ببينين كه چگونه مي‌توانيم از آن براي كسب سود بيشتر در بورس استفاده كنيم.

فهرست مطالب

• تحليل تكنيكال چيست؟
• تفاوت تحليل تكنيكال با تحليل بنيادي چيست؟
• تحليل تكنيكال كلاسيك و نوين
• انواع رويكردهاي تحليل تكنيكال
• تاريخچه تحليل تكنيكال
• ۳ اصل اساسي تحليل تكنيكال
• مزاياي تحليل تكنيكال بورس
• آموزش تحليل تكنيكال بورس
• سه نمودار مهم در آموزش تحليل تكنيكال بورس
• تحليل تكنيكال چه تاثيري بر معاملات انواع بازارهاي مالي دارد؟
• روند شناسي در تحليل تكنيكال
• خطوط مقاومت و حمايت در تحليل تكنيكال
• انديكاتورها در تحليل تكنيكال چه كاربردي دارند
• موج شناسي چيست؟
• معرفي نرم افزارهاي تحليل تكنيكال بورس
• معرفي ۳ كتاب مهم براي تحليل تكنيكال
• نتيجه‌ گيري

تحليل تكنيكال چيست؟

تحليل تكنيكال «Technical Analysis»، يك استراتژي تحليلي است كه در آن تاريخچه قيمت‌ها و حجم معاملات در بازار را مرور مي‌كنند تا بتوانند قيمت‌هاي آتي بازار را حدس بزنند. در آموزش تحليل تكنيكال بورس، اين قيمت گذشته‌ي سهام و حجم معاملات سهام است كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد. لازم به ذكر است كه تحليل تكنيكال تنها به بازار بورس اختصاص ندارد و از آن مي‌توان در ساير بازارهاي مالي مانند ارز، بورس كالا و …. نيز استفاده كرد.

به عبارت ديگر، تحليل تكنيكال، رفتار بازار را مورد مطالعه قرار مي‌دهد تا از روي آن به سير حركت قيمت‌ها پي ببرند. تحليل تكنيكال را مي‌توان يكي از كاربردي‌ترين و محبوب‌ترين شيوه‌هاي تحليل در بازارهاي مالي به حساب آورد كه طرفداران بسياري دارد و افراد زيادي در پي فراگيري آن هستند. البته يادگيري و استفاده از اين تحليل نيز، راحت‌تر از ساير شيوه‌ها است.

تفاوت تحليل تكنيكال با تحليل بنيادي چيست؟

آموزش تحليل بورس، در برابر تحليل بنيادي يا فامندامنتال قرار مي‌گيرد كه استراتژي جامع ديگري براي فعاليت در بازارهاي مالي و كسب سود از آن‌ها است. اما تحليل بنيادي با تحليل تكنيكال، دو تفاوت اساسي دارد كه اين تفاوت‌ها به قرار زير هستند:

• تفاوت در شيوه مطالعه بازار

تحليل بنيادي برعكس تحليل تكنيكال، تمام اطلاعات بازار و سهام را به‌صورت ذره‌بيني مورد تحليل قرار مي‌دهد تا از اين طريق به ارزش ذاتي سهام پي ببرد. تحليل‌گران بنيادي يا فاندامنتال، از روي ارزش يك سهم، آينده‌ي آن را پيش‌بيني مي‌كنند، نه از روي اطلاعات گذشته‌ي آن.

• تفاوت در به كارگيري

گفتيم كه از تحليل تكنيكال مي‌توان در ساير بازارهاي مالي نيز استفاده كرد، اما تحليل بنيادي يك بازار، نمي‌تواند چراغ راه ما براي پيش‌بيني يك بازار ديگر شود. يعني وقتي شما به صورت بنيادي بازار بورس را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيد، براي ورود به بازار ديگري مانند فاركس و استفاده از تحليل بنيادي در آن، بايد از اول، كليه اطلاعات مربوط به جفت‌ارزهاي فاركس را مورد بررسي و تحليل قرار دهيد. اين در حالي است كه در تحليل تكنيكال، پس از بررسي نمودارها و اطلاعات بورس، مي‌توان با يك نگاه به نمودار ساير بازارها، به روند تغيير قيمت در آن‌ها نيز پي برد.

تحليل تكنيكال كلاسيك و نوين

تحليل تكنيكال سنتي يا كلاسيك، نوعي تحليل تكنيكال است كه با حفظ كردن تمامي ديدگاه‌ها و نظرات مربوط به تحليل تكنيكال از زمان پيدايش آن تا به امروز، به تشخيص روندهاي بازار كمك مي‌كند. از جمله مواردي كه به تعيين زمان خريد و فروش به وسيله تحليل تكنيكال كمك مي‌كنند، مي‌توان به ابزارها، تكنيك‌هاي مختلف و قوانين رياضيات اشاره كرد. در تحليل تكنيكال كلاسيك، هميشه نظريه‌هاي جديدي ارائه مي‌شود؛ اما رويه‌هاي قبلي نيز در اين تحليل حفظ شده‌اند. ارائه نظريات جديد در تحليل تكنيكال، به غني شدن اين نوع تحليل كمك زيادي كرده‌اند؛ اما با اين وجود به گام‌هاي فرايند تحليل در اين نوع از تحليل تكنيكال توجه زيادي نشده است. تحليل‌هاي كلاسيك سنتي بيشتر به صورت چشمي و ديداري انجام مي‌شوند و شما به عنوان معامله‌گر بايد به صورت مداوم، قيمت‌ها را پيگيري كنيد. البته با آموزش تحليل تكنيكال سنتي، شما تنها قادر به درك تغييرات بازار خواهيد بود و نمي‌توانيد قيمت دقيق و مشخصي را با اين نوع تحليل استخراج كنيد.

تحليل تكنيكال نوين، يك روش براي پيش بيني بالا و پايين رفتن قيمت‌ها در بازار است. در اين تحليل، با كمك يك سري از الگوهاي قيمتي مي‌توان آينده بازار را پيش‌بيني كرد. اين نوع تحليل، نقاط قوت تحليل كلاسيك را حفظ و تقويت كرده است. از جمله مهم‌ترين نقاط قوت تحليل تكنيكال نوين مي‌توان به افزايش توانايي تحليلگران در تشخيص رفتار بازار و انتظارات احتمالي، داشتن تعاريف اختصاصي در رابطه با سطوح عرضه و تقاضا، نياز كمتر به تحليل‌هاي ديداري و چشمي، تعيين قوانين و اصولي كه با تغييرات روند و تصحيح قيمت‌ها در ارتباط هستند، ارزش گذاري سطوح مقاومت، داشتن الگوهاي مناسب براي تحليل سقف‌ها و كف‌ها، كشف ارتباط بين زمان، قيمت و ساختار روند و… اشاره كرد.

انواع رويكردهاي تحليل تكنيكال

استراتژي معاملاتي تحليل تكنيكال ارز ديجيتال يا بورس، رويكردهاي مختلفي دارد كه استفاده از آن‌ها مي‌تواند به سودآوري بيشتر شما كمك كند. در آموزش تحليل تكنيكال بهتر است كه همه اين موارد را به خوبي بياموزيد تا بتوانيد معاملاتي موفق‌تر را تجربه كنيد. انواع رويكردهاي تحليل تكنيكال شامل موارد زير هستند:

• روش فيبوناچي

اصطلاح روش فيبوناچي زماني در بازارهاي مالي به كار برده مي‌شود كه روند حركت سهم‌ها بين دو سطح حمايتي و مقاومتي قرار گرفته باشد. در اين حالت مي‌توان با تعيين سطح بر پايه ريشه طلايي، از قيمت سهم‌ها در آينده مطلع شويد.

• روش كندل استيك

اين روش، از جمله مهم‌ترين روش‌هاي تحليل تكنيكال به حساب مي‌آيد كه به كمك آن مي‌توان روند سهام در آينده را پيش بيني كرد. نمودارهاي كندل استيك شامل چهار قسمت مهم شروع معامله، پايان معامله، بالاترين قيمت در بازه زماني مشخص و پايين‌ترين قيمت در بازه زماني معين است. اگر اين نمودار در تحليل شما به صورت يك شمع توخالي باشد، مي‌توانيد نتيجه بگيريد كه قيمت پاياني سهم، بيشتر از قيمت آغازين خواهد بود؛ اما در صورت توپر بودن شمع، متوجه مي‌شويد كه قيمت پاياني سهم از قيمت آغازين آن كمتر است.

• روش امواج اليوت

در روش امواج اليوت، گفته مي‌شود كه در قسمت‌هاي پر جنب و جوش موج‌هاي سهام، قيمت سهم بر مبناي قوانين خاصي محاسبه خواهد شد. اين الگو از سه موج موافق و دو موج مخالف روند تشكيل شده است.

• روش ابر ايچيموكو

روش ابر ايچيموكو از جمله انديكاتورهاي بسيار پركاربرد در تحليل تكنيكال بازار بورس است. اين روش بسيار تكامل يافته را مي‌توان در نمودارها براي انجام تحليل مورد استفاده قرار داد.

تاريخچه تحليل تكنيكال

اولين كاربرد تحليل تكنيكال به ژاپني‌هايي برمي‌گردد كه از رسم نمودار براي بررسي قيمت كالاهاي اساسي مانند برنج در حدود ۳۰۰ سال پيش استفاده مي‌كردند. به دنبال ژاپني‌ها، برخي از مردم ساير ملل‌ها نيز به صورت دستي و غيررسمي، براي پيش‌بيني بازارهاي موردنظر خود، به رسم نمودار پرداخته و از اين طريق به پيش‌بيني‌هاي موردنظر خود در بازار دست مي‌يافتند. اما هيچكدام از اين پيش‌بيني‌ها بر اصول اساسي و جامعي استوار نبودند.

تحليل تكنيكال زماني به يك روش جامع و قابل استناد براي پيش‌بيني بازارهاي مالي مانند بورس تبديل شد كه در حدود سال ۱۹۰۰ ميلادي، شخصي به نام چارلز داو «Charles Henry Dow»، در پي مطالعات پي‌در‌پي خود نسبت به تأثير نمودارها در بازار، توانست اصول و قواعد مشخصي را براي تحليل تكنيكال ارائه داده و رسماً آن را به عنوان يك روش تحليلي صحيح و كاربردي به جهان معرفي كند. در طي سال‌هاي ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۲ كه داو درگذشت، توانست مطالعات و يافته‌هاي خود را به پيروانش منتقل كرده و با پيگيري پيروان وي، علم تحليل تكنيكال به شكل تكامل يافته‌ي كنوني دربيايد.

۳ اصل اساسي تحليل تكنيكال

چارلز داو، در مطالعات و مقالات گسترده‌اي كه در روزنامه تحت نظارت خود، به‌نام «وال استريت ژورنال» ارائه داد، سه اصل اساسي را براي تحليل تكنيكال در نظر گرفته بود كه اين اصول به قرار زير هستند:

• قيمت‌ها همه‌چيز را نشان مي‌دهند

تغييرات قيمت، تابعي از عرضه و تقاضاي بازار است كه به تنهايي مي‌تواند اطلاعات كافي را در اختيار تحليلگران قرار دهد. اگرچه عوامل بنيادي، جغرافيايي، سياسي، اقتصادي و …. همگي بر روند تغيير قيمت‌ها نقش دارند، اما چگونگي حركت قيمت به تنهايي مي‌تواند اطلاعات كافي در مورد تأثيرپذيري عوامل بيروني را نيز به ما نشان داده و براي پي بردن به روند آينده‌ي بازار كافي باشد. درك اين مطلب، اولين و اساسي‌ترين موضوع براي پرداختن به آموزش تحليل تكنيكال بورس يا هر بازار مالي ديگري است.
براي يك تحليل‌گر تكنيكال، مهم نيست كه قيمت‌ها به چه دليل و تحت تأثير چه عواملي افزايش يا كاهش مي‌يابند، آن‌ها تنها مي‌خواهند با پيش‌بيني نوسان بعدي، فرصت‌هاي موجود در بازار را شناسايي كنند.

• تغيير قيمت‌ها از روي روند اتفاق مي‌اُفتد

روند يا سير حركت قيمت‌ها، تمايل دارد كه مسير حركتي خود را حفظ كند و دچار تغيير نشود، مگر اينكه عوامل بيروني آن را مجبور به تغيير مسير كنند. پس وقتي قيمت يك سهم در بورس بالا و پايين مي‌شود، با بررسي نقاط مقاومت و حمايتي كه روند را تغيير داده‌اند، مي‌توان روندي كه تمايل دارد به مسير عادي خود برگردد را بررسي كرده و سپس به حركت بعدي آن پي برد. در آموزش تحليل تكنيكال مقدماتي، با خط روند، خطور مقاومت و حمايت به‌صورت كامل آشنا خواهيد شد.

• تاريخ همواره تكرار مي‌شود

آشنايي با مبحث روانشناسي بازار در آموزش بورس به شما كمك مي‌كند كه عوامل روانشناسي كه قبلاً بر بازار تأثير گذاشته‌اند را دوباره و دوباره ببينيد. به عبارت ديگر، الگوهاي تغيير قيمت، در بازه‌هاي زماني مختلف در بازار تكرار مي‌شوند؛ به طوري كه اگر شما به نمودار حركت قيمت يك سهم در طول چند سال گذشته توجه كنيد، مي‌بينيد كه تغيير قيمت‌ها در زمان‌هاي مختلفي به‌صورت چرخه‌اي تكرار شده‌اند و همواره تكرار مي‌شوند. پس طبيعي است كه با بررسي قيمت‌هاي گذشته سهام و همچنين حجم معاملات در آن‌ها، بتوانيم آينده آن را پيش‌بيني كنيم!

مزاياي تحليل تكنيكال بورس

با توجه به محبوبيتي كه تحليل تكنيكال نسبت به ساير استراتژي‌هاي تحليلي دارد، لازم است تا مزاياي اين روش را به صورت عمده مورد بررسي قرار دهيم. بنابراين اصلي‌ترين مزيت‌هاي آموزش تحليل تكنيكال بورس را مي‌توان به‌صورت زير بيان كرد:

• سازگاري با بازارهاي مختلف

كسي كه مشغول فراگيري بورس از صفر است، در زمان تحليل، به راحتي مي‌تواند بين گروه‌هاي مختلف سهام، مانند سهام نفتي، دارويي، غذايي، فولاد و …. سوئيچ كرده و ديد كلي نسبت به نوسانات بازار را بدست بياورد كه سبب مي‌شود از بيشتر فرصت‌ها آگاه شده و از نوسان‌گيري‌ها خود، سودهاي بسياري را كسب كند. اين در حالي است كه يك تحليل‌گر بنيادي براي بررسي كل بازار به بررسي صورت‌هاي مالي گسترده‌اي نياز دارد كه از وقت محدود معاملات بورس خارج است و اين تحليل‌گر تا بخواهد اطلاعات مالي چند سهم مختلف را بررسي كند، بسياري از سودهاي نوسان‌گيري را از دست خواهد داد.
به همين صورتي كه تحليل تكنيكال مي‌تواند در بين شركت‌هاي مختلف به بررسي بپردازد، در مورد ورود به بازارهاي ديگر نيز همين ويژگي را به نمايش مي‌گذارد و مي‌تواند به سرعت، ساير بازارهاي مالي را نيز از نظر بگذارند، اما تحليل بنيادي، اين انعطاف‌پذيري را ندارد.

• ميانبري براي تحليل بنيادي

هدف هردو گروه تحليل‌گران بنيادي و تحليل‌گران تكنيكي اين است كه بدانند نمودارها به چه سمتي حركت مي‌كنند و چگونه مي‌توان از تغيير قيمت‌ها سود بدست آورد. وقتي هدف مشترك است، تحليل‌گران تكنيكي راحت‌تر و سريع‌تر مي‌توانند به هدف خود برسند. حال آن‌كه تحليل‌گران بنيادي همان نتايج را ديرتر كسب مي‌كنند. پس آموزش تحليل تكنيكال بورس، سبب مي‌شود تا سريع‌تر بتوان نتايج بنيادين را حدس زده و در راستاي آن اقدام كرد.

• قابل استفاده در زمان‌هاي مختلف

معمولاً گفته مي‌شود كه تحليل تكنيكال براي بازه‌هاي زماني كوتاه‌مدت و تحليل بنيادي براي بازه‌هاي زماني بلندمدت كاربرد دارد. اما حقيقتاً چنين نيست. چراكه آموزش تحليل بورس به افراد كمك مي‌كند كه به صورت روزانه، هفتگي، ماهانه و حتي ساليانه به تحليل بپردازند. اما اين شيوه كار تحليل‌گر است كه تعيين مي‌كند در چه بازه زماني به آموزش بورس پرداخته و آن را به كار بگيرد.

• آموزش‌پذيري آسان‌تر

يادگيري و آموزش تحليل تكنيكال بورس به صورت دوره‌هاي آموزش تحليل تكنيكال رايگان، دوره‌هاي آموزش تحليل تكنيكال مقدماتي و در نهايت، دوره‌هاي آموزش كامل تحليل تكنيكال در طول زمان چند هفته تا چند ماه قابل فراگيري هستند. هركدام از دوره‌هاي فوق مي‌توانند افراد را به علم تحليل تكنيكي مجهز كرده و توانايي لازم براي كسب سود از بازار را به ايشان بدهند. اين در حالي است كه فراگيري ساير استراتژي‌هاي تحليل به دوره‌هاي وسيع‌تر، زمان و انرژي بيشتري نياز دارد.

• داراي ابزارهاي مشخص

ابزار كار تحليل‌گران تكنيكي، نمودارها هستند. چندين نوع نمودار معروف وجود دارد كه افراد مي‌توانند با توجه به آن‌ها و همچنين با كشيدن خطوط بر روي آن‌ها، تحليل‌هاي خود را به انجام برسانند. همين ابزارهاي مختصر و مشخص، روند آموزش تحليل تكنيكال در بورس را راحت كرده و همچنين سرعت و دقت آن را نيز افزايش مي‌دهد.

آموزش تحليل تكنيكال بورس

آموزش تحليل تكنيكال در بورس براي هر شخصي كه بخواهد به‌صورت موقتي، دوره‌اي يا دائمي در بورس معامله كند، ضروري است. بدون آموزش تحليل تكنيكال بورس، بازار براي شما تنها يك ميدان بازي خواهد بود كه برد و باخت در آن نيز به شانس شما بستگي دارد. اما معامله نبايد شانسي باشد. پس براي اين كه فاكتور شانس را از فعاليت مالي خود حذف كرده و صرفاً از روي دانش و آگاهي به تحليل و معامله بپردازيد، آموزش تحليل تكنيكال در بورس را شروع كنيد.

بهترين آموزش تحليل تكنيكال براي افراد مبتدي، شركت در دوره‌هاي مقدماتي تحليل تكنيكال است كه در آن، كليه مباحث اوليه ورود به بازار، آشنايي با اصطلاحات كاربردي تحليل تكنيكال، شناسايي نمودارها، مطالعه نمودارها، تشخيص سهام با پتانسيل رشد، تشخيص زمان ورود و خروج از معاملات و …. را ياد خواهيد گرفت. پس از كسب اولين سودهاي خود، حالا مي‌توانيد در دوره‌هاي پيشرفته آموزش تحليل تكنيكال در بورس شركت كرده و هربار با دانش و آگاهي بيشتري دست به معامله بزنيد كه در نتيجه آن‌، سود بيشتري را نيز كسب خواهيد كرد.

سه نمودار مهم در آموزش تحليل تكنيكال بورس

شناسايي و استفاده از نمودارها، جزو اصول آموزش تحليل تكنيكال مقدماتي است كه در اينجا صرفاً به معرفي بخش ابتدايي آن، يعني معرفي نمودارها خواهيم پرداخت. به‌صورت كلي سه نوع نمودار وجود دارد كه افراد براي تحليل از آن‌ها بهره مي‌گيرند. ويژگي‌هاي اين سه نمودار به قرار زير هستند:

• نمودارهاي خطي «Line Chart»

نمودارهاي خطي جزو ساده‌ترين و كلي‌ترين نمودارهاي تحليلي هستند كه در آن، نقاط قيمتي آخرين معاملات به هم متصل شده‌اند. معمولاً سهام بورس در طول روز، نوسانات قيمت زيادي را تجربه مي‌كنند كه اين نوسانات روزانه در نمودارهاي خطي قابل مشاهده نيست. به همين خاطر براي بررسي جزئي نوسانات روزانه، نمي‌توان از نمودار خطي استفاده كرد. در واقع، اين نمودارها، تنها در بررسي‌هاي كلي و دوره‌اي به تحليل‌گران كمك مي‌كنند.

• نمودارهاي ميله‌اي «Bar Chart»

نمودار ميله‌اي، همان‌طور كه از نام آن هم پيداست، بازه‌هاي قيمت در آن به‌صورت ميله‌اي نمايش داده مي‌شود. در واقع قيمت باز و بسته شدن معاملات در اين نمودارها قابل مشاهده است و اطلاعات بيشتري را نسبت به نمودارهاي خطي در اختيار تحليل‌گران تكنيكي قرار مي‌دهند. نمودارهاي ميله‌اي براي بررسي بازه‌هاي قيمت روزانه، بهترين گزينه هستند و افرادي كه تنها مي‌خواهند بدانند كه يك سهم خاص در طول روز چقدر نوسان كلي داشته، بايد نمودار ميله‌اي آن سهم را رصد كنند.

• نمودارهاي شمعي (ژاپني) «Candlestick Chart»

نمودارهاي شمعي جزو كاربردي‌ترين نمودارهاي تحليلي در بازارهاي مختلف مالي هستند كه از روي آن‌ها مي‌توان جزئي‌ترين اطلاعات بازار را مورد بررسي قرار داد. در واقع با يك نگاه به نمودار شمعي دارايي‌ها در بازار، مي‌توان كليه نوسانات، تغييرات و ديگر اتفاقاتي كه براي دارايي افتاده است را تماشا كرد. در اين نمودار، مستطيل‌هايي با رنگ‌هاي متنوع وجود دارد كه هر مستطيل و هر رنگ، نمايانگر نوسان و اتفاق خاصي است كه براي سهام يا ديگر دارايي‌هاي مالي پيش آمده است.

معمولاً تحليلگراني كه به‌صورت روزانه و دائمي اطلاعات بازار را مرور كرده و به تحليل مي‌پردازند، نمودارهاي شمعي را براي تحليل خود در نظر مي‌گيرند. چراكه اطلاعات ساير نمودارها نيز در اين نوع نمودار قابل بررسي است.

تحليل تكنيكال چه تاثيري بر معاملات انواع بازارهاي مالي دارد؟

چنان چه معاملات خود را بدون استفاده از تحليل تكنيكال سهام انجام دهيد، معامله شما يك معامله بسيار پر ريسك خواهد بود كه امكان شكست و ضرر در آن وجود دارد. از اين روي لازم است پيش از انجام هرگونه فعاليتي در بازارها سرمايه، در دوره‌هاي آموزشي مانند آموزش تحليل تكنيكال شركت كنيد و نحوه استفاده از اين نوع تحليل را بياموزيد. به اين شكل، مي‌توانيد با آموزش تحليل تكنيكال معامله، بسته به حوزه مورد نظر خود با آموزش تحليل تكنيكال فاركس يا بورس، قيمت سهم‌هاي مختلف را پيش‌بيني كنيد و بر همين مبنا معاملات خود را انجام دهيد.

روند شناسي در تحليل تكنيكال

تشخيص روند نمودارها، يكي از مهم‌ترين مراحل براي آموزش تحليل تكنيكال است كه مي‌تواند با تشخيص روندي صعودي، خنثي و نزولي معاملات به تحليل درست نمودار كمك كند. روند شناسي مي‌تواند در تحليل تكنيكال ارز ديجيتال، تحليل تكنيكال سهام و تحليل تكنيكال فاركس مفيد باشد. اما چگونه مي‌توان از روي قله‌ها و دره‌هاي نمودار، روند آن و نوسانات قيمتي را پيش‌بيني كرد؟ براي درك اين مطلب، چند نكته را به شما مي‌آموزيم كه ممكن است برايتان مفيد باشند. براي مثال: چنان چه قله‌هاي نمودار در يك روند بالاتر از قله‌هاي قبلي باشند، و دره‌هاي نمودار از دره‌هاي پيشين بالاتر قرار گرفته باشند مي‌توان نتيجه گرفت كه روند نمودار حالت صعودي دارد. حال چنان چه دره‌ها و قله‌هاي جديد در سطح پايين‌تر از قله‌هاي قبلي قرار بگيرند، روند نمودار شما نزولي خواهد بود. چنان چه قله‌ها و دره‌هاي نمودار به شكل بي قاعده بالا و پايين شوند، روند نمودار كاملا خنثي است.

خطوط مقاومت و حمايت در تحليل تكنيكال

يكي از مهم‌ترين اصولي كه در آموزش تحليل تكنيكال يه شما آموزش داده مي‌شود در رابطه با كاربرد خطوط مقاومت و حمايت است. اگر بخواهيم سطوح مقاومت و حمايت را به زبان ساده براي شما تعريف كنيم، بايد بگوييم كه سطح حمايت از طريق اتصال نقاط مينيمم قيمت سهم در نمودار به دست مي‌آيد. هر زمان كه قيمت‌ها به سطح حمايت نزديك و نزديك‌تر شوند، خريداران براي خريد سهم تلاش مي‌كنند و ميزان تقاضا را نسبت به عرضه افزايش مي‌دهند. اين افزايش ميزان تقاضا مي‌تواند به افزايش قيمت سهم و روند صعودي نمودار منجر شود. در تعريف سطح مقاومت نيز مي‌توان گفت كه با اتصال نقاط حداكثري يا ماگزيمم در قيمت سهم‌ها، نقطه‌اي به دست مي‌آيد كه به آن سطح مقاومت مي‌گويند. با نزديك شدن قيمت سهم‌ها به اين نقطه، صاحبان سهم براي فروش سهام خود اقدام خواهند كرد و همين افزايش ميزان عرضه به كاهش قيمت سهم‌ها و نزولي شدن نمودار منجر مي‌شود.

انديكاتورها در تحليل تكنيكال چه كاربردي دارند

انديكاتورهاي مختلفي در تحليل تكنيكال وجود دارند كه آشنايي با آن‌ها مي‌تواند در ميزان موفقيت شما در معاملاتتان بسيار تاثيرگذار باشد. اين انديكاتورها شامل انديكاتورهاي حركت، انديكاتورهاي تعقيب روند، انديكاتورهاي تغيير پذيري و انديكاتورهاي مطالعات نمودار هستند. با تركيب صحيح و مناسب اين چهار انديكاتور با يكديگر مي‌توانيد با به دست آوردن يك سري اطلاعات مفيد از ايجاد سيگنال‌هاي اشتباه جلوگيري كنيد.

موج شناسي چيست؟

موج شناسي يكي از روش‌هاي كاربردي در تحليل تكنيكال است كه در قسمت‌هاي قبلي به اختصار درباره آن با شما صحبت كرديم. امواج اليوت در موج شناسي توسط فردي به نام «رالف نلسون» ابداع شده و به معناي يك چرخه دايره‌وار تكرار شونده است. امواج اليوت در تحليل تكنيكال شامل دو قسمت امواج جنبشي و اصلاحي هستند. موج‌هاي جنبشي شامل امواجي ۵ تايي هستند كه در مسير روند قيمت سهام حركت مي‌كنند. موج‌هاي اصلاحي امواجي هستند كه حركتي مخالف با روند قيمتي سهم دارند و از سه موج تشكيل شده‌اند.

معرفي نرم افزارهاي تحليل تكنيكال بورس

نرم افزارهاي مختلفي در حوزه تحليل تكنيكال وجود دارند كه كار را براي معامله‌گران آسان‌تر مي‌كنند. اين نرم افزارها كه اين روزها از الزامات ورود به بازارهاي مالي هستند، با كمك به پياده سازي آسان ابزار تكنيكال رو سهم‌ها و نمادها به انجام معاملات مطمئن كمك مي‌كنند. كار با اين نرم افزارها راحت بوده و شما مي‌توانيد تنها با استفاده از يك دوره آموزش آنلاين تحليل تكنيكال، طرز استفاده از آن‌ها را بياموزيد. از جمله بهترين نرم افزارهاي موجود در اين حوزه مي‌توان به نرم افزارهاي تحليل تكنيكال متاتريدر، ادونس گت و دايناميك تريدر اشاره كرد.

معرفي ۳ كتاب مهم براي تحليل تكنيكال

منابع و كتاب‌هاي زيادي براي آموزش تحليل تكنيكال وجود دارد كه همگي مي‌توانند در توانمندسازي ما در زمينه تحليل تكنيكي تأثير بسزايي داشته باشند. هنوز هم بسياري از افراد خواندن كتاب را به شركت در دوره‌هاي آنلاين ترجيح مي‌دهند. در ادامه برخي از معروف‌ترين كتاب‌هاي تحليل تكنيكال را به شما معرفي خواهيم كرد:

• كتاب «تحليل تكنيكال در بازارهاي سرمايه»

كتاب تحليل تكنيكال در بازارهاي سرمايه يا «Technical Analysis of the Financial Markets» كتابي است كه توسط جان مورفي «J.Murphy» نوشته شده و يكي از بهترين و معروف‌ترين كتاب‌هاي آموزش تحليل تكنيكال است. جان مورفي كسي است كه بيش از ۴۰ سال سابقه فعاليت در زمينه تحليل مالي دارد و ۱۸ فصل كتاب وي به افراد كمك مي‌كند كه به صورت تكميلي با مبحث تحليل تكنيكال آشنا شوند. همچنين بهترين ترجمه‌اي كه از زبان فارسي براي اين كتاب وجود دارد، ترجمه‌ي آقاي «كاميار فراهاني» است كه مي‌توانيد اين كتاب را تهيه كرده و از آن براي فراگيري دانش تحليل تكنيكي خود استفاده كنيد.

• كتاب «دايناميك تريدينگ»

كتاب دايناميك تريدينگ يا «Dynamic Trading» كتاب ديگري براي آموزش تحليل تكنيكال است كه توسط رابرت ماينر «Robert Miner» منتشر شده و يكي از كتاب‌هاي مرجع در اين حوزه به حساب مي‌آيد. اين كتاب در سال ۱۹۹۹ جزو كتاب‌هاي برگزيده در حوزه بازار سرمايه شد. كتاب‌هاي ديگر اين نويسنده نيز بسيار پرفروش بوده و موفقيت‌هاي بسياري را كسب كرده‌اند. بنابراين ساير آثار رابرت ماينر نيز قابل استناد هستند. ترجمه‌هاي متعددي از كتاب دايناميك تريدينگ به زبان فارسي در بازار موجود است كه مي‌توانيد براي فراگيري دانش تحليل خود از آن‌ها استفاده كنيد.

• كتاب «هارمونيك تريدينگ پيشرفته»

كتاب هارمونيك تريدينگ پيشرفته، توسط «علي محمدي» نوشته شده و يكي از بهترين و جديد‌ترين كتاب‌هاي فارسي براي آموزش الگوهاي هارمونيك و شيوه بكارگيري فيبوناچي به صورت پيشرفته در تحليل‌ها است. از جمله مباحث مطرح در اين كتاب مي‌توان «چنگال آندروز»، «تحليل اليوت»، «هارمونيك تريدينگ»، «تحليل زماني» و «الگوهاي تكنيكال» را نام برد. اگر از سطح مقدماتي آموزش تحليل تكنيكي عبور كرده باشيد، با مطالعه اين كتاب مي‌توانيد دانش تحليل خود را بسيار بيشتر از قبل ارتقا دهيد.

نتيجه‌ گيري

آموزش تحليل تكنيكال بورس، يك آموزش جامعه و كاربردي براي ورود به بازار معاملات مالي است كه مي‌تواند كسب سود از بازارهاي مختلف را براي افراد به ارمغان بياورد. شما مي‌توانيد در كنار مطالعه كتاب‌هاي آموزش تحليل تكنيكال كه سه مورد از آن‌ها را نيز معرفي كرديم، در دوره‌هاي كاربردي، مقدماتي و جامع آموزش تحليل تكنيكال كه توسط اساتيد برجسته دلفين وست كه سابقه و تجربه طولاني در معاملات مالي دارند طراحي و ارائه شده‌اند، شركت كنيد. بهرحال اگر قصد معامله در بورس يا هر بازار مالي ديگري را داشته باشيد، حتماً بايد به هر شيوه‌اي كه شده، تحليل تكنيكال را بياموزيد و از آن براي افزايش سرمايه و موفقيت در معاملات خود بهره بگيريد.

اموزش بورس

آموزش بورس اوراق بهادار و سرمايه گذاري موفق در بازار سرمايه، يك فرآيند ساده و گام به گام است كه به شما كمك مي كند نحوه درآمدزايي از بورس را ياد بگيريد. همه افراد جامعه در هر سطحي از سواد و جايگاه اجتماعي، پيش از ورود به بورس بايد با آن آشنا شوند و آموزش هاي لازم را ببينند.

بورس، پيچيدگي هاي خاص خودش را دارد و در صورتي كه بدون آموزش وارد اين بازار شويد، امكان دارد در مدت زمان بسيار كوتاهي ضرر كنيد و نسبت به اين بازار پرپتانسيل بدبين و دلسرد شويد و يكي از بهترين فرصت هاي زندگي خود در ايران را از دست بدهيد.

خبر خوب اين است كه علارغم پيچيدگي هايي كه بورس دارد، شما با دوره هاي آموزش بورس اينوست يار كه برخي از آنها رايگان هستند، مي توانيد بدور از كليشه ها و پيچيدگي هاي آموزشي، نحوه كسب در آمد از بورس را ياد بگيريد و حتي به عنوان يك شغل نيمه وقت يا تمام وقت در آن فعاليت كنيد.

هدف شما از آموزش بورس اوراق بهادار چيست ؟

پس از سال ها تجربه در حوزه معامله گري بازارهاي مالي اكنون به اين مهم فكر مي كنم كه اي كاش، همان ابتدا، يك نفر مسير صحيح ورود به بازار سرمايه را به من آموزش ميداد تا خيلي زودتر از اينها به موفقيت مالي دست پيدا مي كردم.

مسير آموزش بورس، يك مسير بلند مدت است كه نياز به تمرين و تجربه دارد. شما بايد وقت بگذاريد و تمرين كنيد. ميخواهم به شما كمك كنم تا مانند بسياري از دانشجويان دانشگاه هاي كشور يا دانش آموزان كه انتخاب رشته اشتباه انجام مي دهند و پس از مدت ها تلاش به نتيجه مطلوب در زندگي نميرسند، شما مسير آموزش را درست طي كنيد.

هموطن عزيزم، يقين بدانيد كه بورس، بهترين محل براي سرمايه گذاري در ايران است اما به هيچ عنوان همه افراد نمي توانند به يك سبك در اين بازار فعاليت كنند. ابتدا بايد بدانيد چرا دنبال آموزش بورس هستيد.

هدف 1  :  حفظ ارزش پول در در برابر تورم

شايد فكر كنيد كه خريد سكه، دلار يا ملك بهترين روش براي حفظ ارزش پول شما در برابر تورم است. بله، همه آن ها مي توانند پول شما را در برابر تورم حفظ كنند اما بهترين گزينه نيستند.  قيمت ها در اين بازارها، متناسب با تورم واقعي كه در كشور ايجاد مي شود افزايش پيدا مي كنند.

به عبارت ديگر، طلا و سكه و ارز و زمين ارزشمند نمي شوند، بلكه ارزش ريال نسبت به آن ها كمتر و كمتر مي شود. در ادامه سه علتي كه مي تواند باعث شود تا بورس سود بيشتري را براي شما ايجاد كند را توضيح مي دهم.

1- افزايش نرخ دلار = افزايش درآمد شركت هاي صادراتي

در بورس تهران شركت هايي وجود دارند كه محصولات خود را صادر مي كنند و در ازاء آن، دلار يا يورو دريافت مي كنند. وقتي قيمت دلار به خاطر تورم كشور افزايش پيدا مي كند، درآمد اين شركت ها هم به نسبت همين افزايش نرخ دلار افزايش پيدا مي كند و به دنبال آن، شاهد رشد قيمت سهام اين دست شركت ها خواهيم بود. اگر شما سهام چنين شركت هايي را خريداري كنيد، ارزش پول شما نسبت به تورم ساليانه نيز حفظ خواهد شد.

2- شراكت در يك كسب و كار

وقتي سهام يك شركت را مي خريد، به نسبت تعداد سهامي كه خريداري مي كنيد، در سود و زيان آن شركت سهيم مي شويد. در واقع شما در يك فعاليت اقتصادي شريك مي شويد. كسب و كارهاي اقتصادي هميشه ميل به توسعه و پيشرفت دارند و در بلند مدت، بسياري از شركت ها پيشرفت مي كنند و ميزان توليد و فروش خود را افزايش مي دهند.

با افزايش توليد، فروش نيز افزايش پيدا مي كند و درآمد شركت نيز زياد مي شود. به همين ترتيب، قيمت سهام آن شركت بالا مي رود و شما هم به عنوان سهام دار، سود مي كنيد.

تا اينجا تصور كنيد كه يك كارخانه فولاد سازي، هم محصولات خود را صادر و دلار دريافت مي كند، و هم هر سال ميزان توليد خود را افزايش مي دهد. قسمت بعد را بخوانيد :

3- افزايش نرخ جهاني محصولات

قيمت فروش محصولات كارخانه هايي كه محصول خود را صادر مي كنند، بر اساس قيمت هاي جهاني همان محصول مي باشد. مثلا در صورت افزايش قيمت فولاد در جهان، نرخ فروش كارخانه هاي فولاد سازي ايراني هم زياد شده و به دنبال آن، شاهد افزايش درآمد آن شركت و رشد قيمت سهام همان شركت خواهيم بود.

حالا يك شركت فولاد سازي را در نظر بگيريد كه محصولات خود را صادر مي كند، طرح توسعه و افزايش توليد دارد و پيش بيني مي شود كه قيمت فولاد در دنيا روبه افزايش باشد. افرادي كه سهام اين شركت را مي خرند، نه تنها نسبت به تورم و افزايش نرخ دلار بيمه مي شوند، بلكه به دليل افزايش توليد شركت و افزايش قيمت هاي جهاني، سودهاي بيشتري را كسب مي كنند.

دلار بخريد : اگر شما ابتداي سال، 10 ميليون تومان دلار بخريد و قيمت دلار در انتهاي سال 2 برابر شود، دارايي شما به 20 ميليون تومان افزايش پيدا مي كند. 100% سود مي كنيد و سرمايه شما دوبرابر مي شود.

سهام دلاري بخريد : اگر شما ابتدا سال 10 ميليون تومان دلار بخريد و قيمت دلار در انتهاي سال 2 برابر شود، قيمت هاي جهاني محصول آن شركت 20% افزايش پيدا كند و ميزان توليد شركت هم 20% زياد شود، دارايي شما حداقل به 28 الي 30 ميليون تومان افزايش پيدا مي كند. 300% سود مي كنيد و سرمايه شما سه برابر مي شود.

حالا مي توانيد اثر مثت افزايش نرخ ارز يا همان تورم روي سود آوري برخي از صنايع و سهام هاي بورس را تجزيه و تحليل كنيد.

هدف 2  :  بهبود وضع مالي و افزايش درآمد

مهم نيست چقدر پول داريد، مهم اينه كه پول شما برايتان كار كند و درآمد ايجاد كند. همانطور كه در قسمت قبل توضيح دادم، ورود به بازار سرمايه نه تنها مي تواند ارزش پول شما در برابر تورم را حفظ كند، بلكه با ايجاد بازدهي بالاتر از تورم، مي تواند براي شما درآمد ايجاد كند. پس با حضور در بورس، شما اين پتاسنيل را براي خود بوجود مي آوريد كه وضع ماليتان بهتر شود.

هدف 3  :  بورس به عنوان يك شغل تمام وقت

ممكن است بخواهيد شغل خود تغيير بدهيد يا در آستانه انتخاب شغل اول خود باشيد. بورس فرصت هاي زيادي را ايجاد كرده است كه مي تواند به عنوان يك شغل، حرفه اول شما باشد. معامله گري، آموزش بورس به افراد ديگر، مديريت سرمايه هاي ديگران، ارائه مشاوره به سرمايه گذاران و يا استخدام شدن در شركت ها و كارگزاري هاي بورس مي توانند شغل شما باشند و از طريق آن ها درآمد كسب كنيد.

كدام روش حضور در بازار بورس براي شما مناسب است ؟

روش هاي منتفع شدن از بورس به دو روش مستقيم و غير مستقيم تقسيم بندي مي شوند كه در ادامه براي شما توضيح خواهم داد.

• اگر شما جزو افرادي هستيد كه اهداف شماره 1 و 2 را دنبال مي كنيد، روش حضور در بورس به صورت غير مستقيم براي شما مناسب است.
• اگر شما جزو افرادي هستيد كه به بورس به عنوان يك شغل نگاه مي كنيد، روش حضور در بورس به صورت مستقيم براي شما مناسب است.

حضور در بورس اوراق بهادار به صورت غير مستقيم

در اين روش شما به صندوق هاي سرمايه گذاري يا شركت هاي سبدگردان بورس مراجعه مي كنيد تا سرمايه شما را در بورس بكار گيرند و آن را مديريت كنند. در واقع شما ريش و قيچي را به يك شركت حرفه اي ميسپاريد تا آن ها به پشتوانه آموزش هايي كه قبلا گذرانده اند و تجربه هايي كه طي ساليان سال كسب كرده اند، پس انداز شما را مديريت كنند.

صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك، شركت هاي ثبت شده و رسمي هستند و سازمان بورس بر فعاليت آن ها نظارت مي كند.

مزايا :

•  نياز به صرف زمان زياد ندارد
• استرس بسيار كمي را متحمل مي شويد يا اصلا استرس ندارد
• خيالتان راحت است كه يك تيم حرفه اي از سرمايه شما مراقب مي كند
• نيازي به گذراندن آموزش هاي تخصصي نداريد
• بهرهمندي از منافع عمومي بورس ايران با صرف كمترين زمان و انرژي
• ريسك كمتر

معايب :

• حداقل سرمايه بيشتري را نياز دارد. اين حداقل متناسب با هر صندوق متفاوت است اما در رنج 1 الي 30 ميليون تومان است.
• بسياري از اين صندوق ها در شهرستان ها دفتر ندارند و براي احراز هويت و همكاري با آنها بايد به تهران سفر كنيد.
• ممنوعيت فعاليت آنها در بازارهاي بين اللمي مانند ارزهاي ديجيتال و فاركس

انواع صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك

صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك متناسب با اينكه چه ميزان از دارايي هاي تحت مديريت خود را روي سهام يا اوراق مشاركت سرمايه گذاري مي كنند، به سه دسته، صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام، مختلط و درآمد ثابت تقسيم بندي مي شوند كه ريسك و بازدهي هركدام از آنها متفاوت است.

روال كار صندوق سرمايه گذاري دقيقا چگونه است ؟

هر واحد صندوق سرمايه گذاري در ابتدا معادل ميزان دارايي ها تقسيم بر تعداد واحدهاي آن است. مثلا اگر يك صندوق 1 ميليارد تومان پول داشته باشد و تعداد واحد هاي آن صندوق 1000 عدد باشد، ارزش هر واحد صندوق 1 ميليون تومان مي شود.

حالا اگر در طول زمان به واسطه سرمايه گذاري هاي صندوق، ارزش دارايي هاي صندوق 5 ميليارد تومان شود، ارزش هر واحد از صندوق نيز 5 برابر شده و 5 ميليون تومان مي شود. مردم با خريد واحدهاي صندوق، پول خود را به صندوق ميسپارند تا در طول زمان به واسطه سرمايه گذاري هاي حرفه اي، ارزش آن بيشتر شود.

حضور در بورس اوراق بهادار به صورت مستقيم

يعني خودتان شخصا اقدام به خريد و فروش كنيد و پولي كه در اختيار داريد را مستقيما در حساب شخصي خودتان در بورس، مديريت كنيد. براي اين كار لازم است تا شما روش هاي تحليل بازار ، مديريت سرمايه و روانشناسي بازار را ياد بگيريد و يك استراتژي شخصي براي خريد و فروش سهام تدوين كنيد.

در روش مستقيم، ريش و قيچي از زمان تصميم گيري براي خريد سهم يك شركت، تا زمانيكه آن سهم را ميفروشيد، دست خودتان است.

مزايا :

• كسب مهارت و تخصص.
• امكان كسب درآمد از طريق حواشي بورس مانند آموزش يا مديريت سرمايه افراد ديگر.
• امكان فعاليت در بازارهاي بين المللي مانند ارزهاي ديجيتال و فاركس.
• امكان كسب سود بيشتر در صورت حرفه اي شدن.
• امكان شاغل شدن به صورت رسمي در شركت هاي فعال در زمينه سرمايه گذاري، مشاوره مالي و كارگزاري ها.
• يادگيري يك علم بين اللمي
• امكان خريد عرضه هاي اوليه
• ورود به بورس با حداقل سرمايه حتي با 100 الي 500 هزار تومان

معايب :

•  صرف زمان بيشتر جهت دستيابي به عملكرد حرفه اي در بازار.
• هزينه بيشتر جهت آموزش يا ضررهاي ناشي از كم تجربگي در بازار.
• درگير شدن با بورس و صرف زمان بيشتر.
• تحمل استرس بيشتر.
• ريسك بيشتر

براي خريد و فروش سهام به صورت مستقيم بايد چه كار كنم ؟

ابتدا بايد در سامانه سجام ثبت نام كنيد و احراز هويت حضوري را انجام دهيد. سپس بايد يك كارگزاري را انتخاب كنيد و در آن كارگزاري افتتاح حساب كنيد. دقيقا انگار كه در يك بانك، حساب باز مي كنيد. با ثبت نام در اولين كارگزاري ، كد بورسي شما توسط سازمان بورس صادر مي شود كه اين كد مانند كد ملي شما، تا آخر عمرتان ثابت است.

كارگزاري ها يك واسطه بين خريدار و فروشنده ها هستند كه از سازمان بورس مجوز دارند و از طريق سامانه هاي آنلايني كه درست كرده اند، اين امكان را براي شما فراهم مي كنند تا به صورت آنلاين به خريد و فروش سهام بپردازيد. كارگزاري ها به خاطر خدماتي كه به شما ارائه مي كنند، يك كارمزد ثابت روي خريد و فروش از شما ميگيرند كه عددش ثابت و در حدود 1.5 درصد كل مبلغ معامله است. البته از اين 1.5 درصد، نيم درصد آن ماليات و 0.25 درصد آن هم سهم شركت بورس است.

نكات مهم خريد و فروش مستقيم

1. برخي از كارگزاري ها امكان افتتاح حساب آنلاين دارند

2. پس از ثبت نام در سامانه سجام، يك كد پيگيري به شما داده مي شود. سپس از شما مي خواهد تا به يكي از دفاتر پيشخوان مورد تاييد آن ها جهت احراز هويت مراجعه كنيد. ( حدود 10 هزار تومان هزينه دارد ).

3. براي ثبت نام در كارگزاري و دريافت كد بورسي ، مي بايست توسط كارگزاري هم احراز هويت شويد كه شيوه آن بنا به هر كارگزاري متفاوت است.

4. فرآيند هاي احراز هويت براي سجام و كارگزاري ها، فقط يكبار انجام مي شود و پس از دريافت يوزر و پسورد سامانه آنلاين، از اين به بعد هيچ نيازي به ثبت نام مجدد يا مراجعه حضوري نيست و فقط با فشردن يك دكمه مي توانيد به صورت رسمي و قانوني اقدام به خريد و فروش سهام كنيد و سهامدار يك شركت شويد.

چه چيزي در آموزش بورس ياد ميگيرم ؟

تمام اطلاعات و تحليل ها در بورس، براي اين است كه آينده قيمت را پيش بيني كنيم. آموزش بورس هم براي اين است كه در مرحله اول شما ياد بگيريد كه آينده قيمت را پيش بيني كنيد. مثلا اگر شما بدانيد قيمت يك كالا تا يك ماه ديگر دو برابر ميشود، همين امروز آن را خريداري مي كنيد تا پس از يك ماه، پول شما دوبرابر شود. در مرحله دوم به شما ياد مي دهد كه چطور خريد و فروش كنيد يا اصطلاحا يك معامله گر حرفه اي شويد.

روش هاي مختلفي براي پيش بيني قيمت ها وجود دارد كه به دو روش زير تقسيم بندي مي شوند :

1. پيش بيني بورس به روش تحليل بنيادي

افرادي كه در دوره هاي آموزش تحليل بنيادي شركت مي كنند، اخبار و بنيادهاي اقتصادي را مورد بررسي قرار مي دهند. بررسي صورت هاي مالي شركت ها، توجه به قوانين و سياست گذاري هاي اقتصادي جديد دولت و مجلس بسيار مهم است. روند قيمت هاي جهاني را بايد بررسي كنيد و هميشه حواستان به اتفاقاتي كه درون شركت هاي مي افتد باشد.

سامانه كدال بهترين دوست تحليل گرهاي بنيادي است و نوسانات نرخ ارز، سود بانكي و قيمت هاي جهاني هميشه آن ها را به دنبال خود مي كشاند.

ويژگي هاي يك تحليل گر بنيادي خوب

1- بنيادهاي اقتصاد كلان را بشناسد.
2- توانايي مطالعه صورت هاي مالي و درك آن ها را داشته باشد.
3- با نرم افزار اكسل آشنا باشد
4- توانايي بررسي و آناليز داده هاي مختلف به صورت همزمان را داشته باشد.
5- صنايع را به صورت تخصصي بشناسد
6- در رياضيات و حساب و كتاب ضعيف نباشد

تحليل گرهاي بنيادي شمع اقتصادي خوبي پيدا مي كنند و بيشتر خريد و فروش هاي آن ها مبتني بر ارزش گذاري سهام شركت ها است. آن ها پارامترهاي مختلفي را بررسي مي كنند تا يك شركت را ارزش گذاري كنند. در نهايت اگر قيمت سهام يك شركت پايينتر از ارزش گذاري آن ها معامله ميشد، اقدام به خريد مي كنند و در صورتي كه بالاتر از ارزش گذاري آن ها بود، اقدام به فروش مي كنند.

2. پيش بيني بورس به روش تحليل تكنيكال

برآيند تمام تحليل هاي بنيادي كه صورت مي گيرد، منجر به خريد يا فروش سهام يك شركت در قيمتي مشخص و با تعداد مشخص ميشود كه به صورت نمودار قابل رويت است. در آموزش تحليل تكنيكال ، نمودار قيمت زمان سهام شركت ها مورد بررسي قرار مي گيرد و تلاش مي شود تا افت و خيز هاي قيمت، در قالب الگوهاي هندسي قابل تكرار كشف شوند.

تكنيكاليست ها در صورت پديدار شدن آن الگوهاي هندسي، اقدام به خريد و فروش مي كنند.

در واقع تحليل تكنيكال، علم نمودار خواني است. يك فرد تكنيكاليست، گذشته بازار را در قالب نمودار قيمت – زمان نگاه مي كند و آينده بازار را پيش بيني مي كند.

ويژگي هاي يك تحليلگر تكنيكال خوب

1- با بخش هاي مختلف تحليل تكنيكال بخوبي آشنا باشد
2- فردي يادگيرنده باشدش

تحليل بنيادي ساده تر است يا تحليل تكنيكال ؟

تحليل تكنيكال بسيار ساده تر از تحليل بنيادي است و در صورتي كه آن را ياد بگيريد، مي توانيد در بازارهاي بين المللي مانند بازار فاركس و ارزهاي ديجيتال هم فعاليت كنيد. آموزش تحليل تكنيكال در تمام بازارها با هر زباني كاربرد دارد. اما تحليل بنيادي با توجه به اينكه متغيير هاي بيشتري را در تحليل لحاظ مي كند و اين متغيير ها قالبا در ذهن افراد وزن پيدا مي كند، بسيار سخت تر از تحليل تكنيكال است.

هر دو اين روش هاي تحليل مهم هستند و در جايگاه خود، معايب و مزايايي دارند. اما براي فردي كه ميخواهد به تازگي وارد بازار شود و قصد دارد يك استراتژي معاملاتي در كوتاه مدت براي خود ايجاد كند، آموزش تحليل تكنيكال گزينه بهتري است.

قسمت بعد تا انتهاي بخش 5- ارزهاي ديجيتال، تقسيم بندي انواع بورس در دنيا است كه پيشنهاد مي كنم آن را مطالعه كنيد. اما اگر ميخواهيد خيلي سريع تكليل مسير آموزش بورس خود را روشن كنيد، از اين قسمت عبور كنيد.

آموزش انواع بورس در دنيا

بورس، محلي است كه قيمت سهام شركت ها، كالاهاي با ارزش مانند طلا، مس، فولاد يا ارز كشورها بر اساس عرضه و تقاضا مشخص مي شود. در واقع بازاري است جهت تعيين قيمت در شرايط رقابتي بين تقاضا كننده ها و عرضه كننده ها. خريداران و فروشندگان براي كالا يا سهام مد نظرشان، قيمت هايي را پيشنهاد مي كنند و در صورت توافق طرفين، معامله در لحظه انجام مي شود. اما امروزه بورس بسيار گسترده شده و به قسمت هاي زير تقسيم شده است.

1- بازار سهام

در اين بازار، سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس معامله مي شود. شركت هاي مختلف سهام خود را در بورس عرضه مي كنند و قيمت آن ها بر اساس عرضه و تقاضا تغيير مي كند. سهام شركت ها را با يك نماد نام گذاري مي كنند كه برگرفته از نام كامل شركت و صنعتي است كه آن شركت در آن فعال است. به عنوان مثال ، شستا، نماد شركت “سرمايه گذاري تامين اجتماعي” است. براي هر سهم يك نماد منحصر به فرد وجود دارد كه در سايت tsetmc قابل مشاهده هستند.

چند مثال :

شيراز : پتروشيمي شيراز
شراز : پالايش نفت شيراز

سفارس : سيمان فارس خوزستان
ثفارس : عمران و توسعه فارس

2- بازار كالا

در اين بازار، كالاهاي مختلفي اعم از طلا، نفت، گندم ، قهوه ، زعفران، پسته ، فولاد و … معامله مي شوند. كالاها در بازار كالا هم نمادهاي خاص خودشان را دارند. مثلا نماد انس جهاني طلا در بسياري از كارگزاري ها، XAU/USD است.

3- بازار اوراق قرضه

بازاري است كه در آن اوراق مشاركت با درآمد ثابت ارائه مي شود. ريسك اين بازار بسيار پايين است و ميتوان گفت كه سود مشخص شده يك سال آينده را به صورت تضميني به شما پرداخت مي كنند. مانند سود بانكي.

اما در بسيار از مواقع سود آن از سود بانكي بيشتر است. براي ورود به اين بازار هم مي توانيد از طريق حساب شخصي خودتان در كارگزاري اقدام كنيد يا واحد هاي صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت را خريداري كنيد.

4- بازار ارز

اين بازار در ايران به عنوان بازار فاركس شناخته مي شود. بازار ارز محلي است كه پول كشورهاي مختلف به نسبت يكديگر ارزش گذاري مي شوند كه بزرگترين بازار مالي است كه تاكنون بشر خلق كرده است. گردش مالي اين بازار در آپريل سال 2019 به روزانه 6.6 ترليون دلار رسيده است كه پيش بيني مي شود اين عدد در سال هاي آتي افزايش پيدا كند.

بازار فاركس يكي از بهترين بازارها براي كاهش ريسك مبادلات ارزي براي كشور ها و وارد كننده ها و صادر كنندگان بزرگ است. البته اين بازار در ايران غير فعال است.

5- بازار ارزهاي ديجيتال

يك بازار نوظهور كه به صورت 24 ساعته در 7 روز هفته فعال است و فعاليت در اين بازار براي ايراني ها نيز منع قانوني ندارد. شايد بتوان گفت، بازار ارزهاي ديجيتال، تنها بازار بين اللمي است كه قابل تحريم نيست و از طرف ايران هم منعي قانوني براي فعاليت در آن وجود ندارد. ارزهاي ديجيتال مانند بيتكوين و تتر، در اين بازار به صورت آنلاين معامله مي شوند كه ساز و كار مخصوص خودش را دارد.

كدام دوره آموزش بورس را انتخاب كنم ؟

آموزش بورس براي افرادي كه هدف آنها از ورود به بورس، حفظ ارزش پول يا ايجاد درآمد بيشتر است، در حد مفاهيم اوليه سرمايه گذاري و هدايت افراد به سمت روش هاي سرمايه گذاري غير مستقيم كفايت مي كند. چنين آموزش هايي در كوتاه مدت هم قابل يادگيري هستد. اين افراد بايد دنبال دوره هاي آموزشي باشند كه موارد زير را به آن ها ياد بدهد :

1- اهميت پس انداز كردن
2- چگونگي پس انداز كردن
3- نحوه بكارگيري پس انداز ها
4- اهميت حضور بلند مدت در بازار
5- نحوه تشخيص ريسك پذيري خودتان
6- هدايت شما به سمت روش هاي سرمايه گذاري غير مستقيم صحيح در بورس

اما آموزش بورس براي افرادي كه به بورس به عنوان يك شغل نگاه مي كنند و مي خواهند به صورت تمام وقت مشغول آن باشند كمي متفاوت تر است و زمان بيشتري را طلب مي كند. اين افراد بايد به دنبال آموزش هايي باشند كه علاوه بر موارد فوق، موارد زير را به آن ها ياد بدهد :

1- مفاهيم اوليه بورس
2- روش هاي تحليل مانند تحليل تكنيكال و تحليل بنيادي
3- سيستم هاي مديريت سرمايه
4- تابلوخواني
5- ارتباط بين متغييرهاي اقتصاد كلان با بورس
6- روانشناسي معاملات

به صورت خلاصه، اگر به بورس به عنوان شغل نگاه مي كنيد، فرآيند آموزش شما كوتاه مدت نخواهد بود و بايد صبر و تمرين را براي كسب تجربه، چاشني آموزش خود كنيد. شما با دانستن يك روش تحليل مناسب، سيستم مديريت سرمايه قوي و توانايي كنترل هيجانات مثبت و منفي خودتان هنگام معامله، مي توانيد به صورت مستقيم در بورس فعاليت كنيد.

آموزش بورس در اينوست يار چگونه صورت مي گيريد ؟

تمام تلاش من تا اين قسمت از مقاله اين بود كه برايتان توضيح بدهم، همه افراد پيش از ورود به بورس، به آموزش نياز دارند اما هر كلاس آموزش بورسي كه تبليغ آن ها را ميبينيد براي شما مناسب نيست و بايد پيش از ثبت نام در دوره هاي آموزشي، بررسي هاي لازم را داشته باشيد تا وقت و پول خود را هدر ندهيد.

اينكه كيفيت دوره هاي آموزشي به چه صورت است، در مرحله بعدي تصميم گيري شما قرار ميگيرد. ابتدا بايد به اين فكر كنيد كه چه چيزي تدريس مي شود و آيا آن مباحث متناسب با شخص شما و وضعيت زندگي شما هست يا خير.

 سوالات متداول آموزش بورس

در ادامه تلاش مي كنيم تا به سوالات متداول آموزش بورس پاسخ بدهيم. اما در صورتي كه همچنان در ذهن شما سوالاتي باقي مانده است كه جواب آن را دريافت نكرده ايد، از طريق قسمت نظرات با ما در ميان بگذاريد تا پاسخ آن ها به زبان ساده براي شما تشريح شود.

آموزش بورس از صفر را چطور شروع كنم ؟

آموزش بورس از صفر يعني همان آموزش هاي مقدماتي كه شما را با مفاهيم اوليه بازار سرمايه آشنا مي كند. چه قصد ورود مستقيم به بازار را داشته باشيد چه بخواهيد از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك وارد بازار شويد، به آموزش هايي نياز داريد كه شما را از صفر با بورس آشنا كند و پايه آموزشي قوي براي شما ايجاد كند. براي شروع آموزش بورس از صفر مي توانيد از طريق 4 گام معرفي شده فوق استفاده كنيد تا كارشناسان ما شما را راهنمايي كنند.

حداقل سرمايه گذاري در بورس چقدر است ؟

براي خريد عرضه اوليه، حداقل سرمايه وجود ندارد و حتا شما مي توانيد با 10 هزار تومان هم در عرضه هاي اوليه شركت كنيد. اما براي خريد مستقيم سهام شركت هايي كه قبلا در بورس پذيرفته شده اند، حداقل سرمايه مورد نياز، 500 هزار تومان است. اما اگر مي خواهيد از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري وارد بورس بشويد، حداقل سرمايه مورد نياز، كاملا وابسته به قيمت صدور هر واحد از صندوق است. چرا كه براي مشاركت در صندوق هاي سرمايه گذاري ، حداقل بايد يك واحد را خريداري كنيد.

ميزان سود و زيان بورس چقدر است ؟

سود و زيان بورس كاملا به نحوه ورود شما به بورس و انتخاب صندوق يا سهام هايي كه براي سرمايه گذاري انتخاب مي كنيد وابسته است. به طور ميانگين، در ده سال اخير ، بورس تهران ساليانه 45 درصد بازدهي داشته است.

در صورت انتخاب صحيح سهام در بورس، در بلند مدت تقريبا زيان شما به سمت 0 ميل پيدا مي كند. هرچقدر به سمت معاملات كوتاه مدت تر برويد يا سهام هاي غير سودآور را انتخاب كنيد، احتمال زيان شما بيشتر مي شود. لازم به ذكر است كه بازدهي سهام ها با يكديكر متفاوت است و از منفي 50% الي مثبت 600% در يك سال ممكن است نوسان داشته باشيم.

آيا بورس مي تواند شغل من باشد ؟

از سال 99 به بعد، با توجه به افزايش توجه مردم به بورس و افزايش پول در گردش بازار ، فرصت هاي بسيار خوبي براي كسب درآمد از اين بازار بوجود آمده است كه به نظر مي رسد به دنبال عرضه سهام عدالت و گسترش ضريب نفوذ بورس در ايران، اين فرصت ها پايدا بمانند. لذا همه ابعاد بورس مانند معامه گري، مشاوره، آموزش و تحليل گري مي توانند به عنوان يك شغل در نظر گرفته شوند و زندگي خود را با آن اداره كنيد.

برخي افراد به اشخاص عادي توصيه مي‌كنند وارد بورس نشوند. بسياري هستند كه افراد تازه‌كار را از ورود به بورس منع مي‌كنند و دليل اينكار را پرريسك بودن اين بازار و امكان مسدود شدن سرمايه براي مدت طولاني مي‌دانند، در حالي كه همه افراد مي‌توانند با كسب دانش و آموزش‌هاي لازم و تجربيات كافي، مانند افراد حرفه‌اي در بورس سرمايه‌گذاري‌ پر سودي داشته باشند

تاريخچه بورس (آموزش بورس به زبان ساده )

شايد براي شما هم اين سوال پيش آمده است كه بورس چيست بايد بگوييم انديشه ي ايجاد بازار بورس زماني شكل گرفت كه عده اي از بازرگانان اروپايي از فعاليت هاي تجاري خود ضرر كردند، بنابراين به فكر راه حلي افتادند تا به وسيله ي آن بتوانند جلوي اين ضرر را بگيرند و يا آن را به حداقل برسانند.

نتيجه آن شد كه تعدادي از بازرگانان عده اي را در فعاليت هاي خود شريك كردند تا با اين روش سود و زيان احتمالي را با آنها تقسيم كنند.

اين تجربه موفقيت آميز بود لذا به تدريج هر تاجري سعي مي كرد تا فعاليت هاي تجاري خود را با اين روش ادامه دهد؛ به خصوص كه اين روش براي افرادي كه فعاليت هاي بزرگ اقتصادي انجام مي دادند بسيار مطلوب تر بود. در ادامه به آموزش بورس به زبان ساده مي پردازيم

سوالات متداول بورسي:

دوره آموزش‌ بورس و اوراق بهادار

براي آغاز سرمايه‌گذاري و يا معامله‌گري در بورس اوراق بهادار تهران، مقدمات و جزييات زيادي را بايد بدانيد و قوانين بسياري وجود دارد كه بايد از آنها مطلع شويد. اگر از خودتان pdf ها خسته شده‌ايد، دوره بورس از صفر را براي يادگيري گام به گام بورس پيشنهاد مي‌كنيم.

منبع