اموزش تحليل تكنيكال بورس

دوره آموزش تحليل تكنيكال دلفين وست 

بازار بورس يك بازار سرمايه‌گذاري است كه افراد مي‌توانند در آن سهام شركت‌هاي مختلف را خريداري كرده و ارزش دارايي‌هاي خود را در برابر تورم حفظ كنند. همچنين سرمايه‌گذاري در بورس مي‌تواند افزايش سرمايه و سودهاي كلاني را به همراه داشته باشد. اين در حالي است كه ريسك معامله در بورس هم بالاست و گاهي به جاي سود، زيان و ضرر به سرمايه افراد وارد مي‌شود. در اين بين، براي اينكه سرمايه افراد دچار زيان نشود و همواره سودده باشد، بايد هر معامله‌گر با شيوه خريد و فروش سهام در بورس آشنا باشد كه اين آشنايي با فراگيري علم تحليل محقق مي‌شود. در ادامه به دوره آموزش تحليل تكنيكال دلفين وست  مي‌پردازيم تا با ماهيت اين نوع از تحليل آشنا شويم و ببينين كه چگونه مي‌توانيم از آن براي كسب سود بيشتر در بورس استفاده كنيم.

فهرست مطالب

• تحليل تكنيكال چيست؟
• تفاوت تحليل تكنيكال با تحليل بنيادي چيست؟
• تحليل تكنيكال كلاسيك و نوين
• انواع رويكردهاي تحليل تكنيكال
• تاريخچه تحليل تكنيكال
• ۳ اصل اساسي تحليل تكنيكال
• مزاياي تحليل تكنيكال بورس
• آموزش تحليل تكنيكال بورس
• سه نمودار مهم در آموزش تحليل تكنيكال بورس
• تحليل تكنيكال چه تاثيري بر معاملات انواع بازارهاي مالي دارد؟
• روند شناسي در تحليل تكنيكال
• خطوط مقاومت و حمايت در تحليل تكنيكال
• انديكاتورها در تحليل تكنيكال چه كاربردي دارند
• موج شناسي چيست؟
• معرفي نرم افزارهاي تحليل تكنيكال بورس
• معرفي ۳ كتاب مهم براي تحليل تكنيكال
• نتيجه‌ گيري

تحليل تكنيكال چيست؟

تحليل تكنيكال «Technical Analysis»، يك استراتژي تحليلي است كه در آن تاريخچه قيمت‌ها و حجم معاملات در بازار را مرور مي‌كنند تا بتوانند قيمت‌هاي آتي بازار را حدس بزنند. در آموزش تحليل تكنيكال بورس، اين قيمت گذشته‌ي سهام و حجم معاملات سهام است كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد. لازم به ذكر است كه تحليل تكنيكال تنها به بازار بورس اختصاص ندارد و از آن مي‌توان در ساير بازارهاي مالي مانند ارز، بورس كالا و …. نيز استفاده كرد.

به عبارت ديگر، تحليل تكنيكال، رفتار بازار را مورد مطالعه قرار مي‌دهد تا از روي آن به سير حركت قيمت‌ها پي ببرند. تحليل تكنيكال را مي‌توان يكي از كاربردي‌ترين و محبوب‌ترين شيوه‌هاي تحليل در بازارهاي مالي به حساب آورد كه طرفداران بسياري دارد و افراد زيادي در پي فراگيري آن هستند. البته يادگيري و استفاده از اين تحليل نيز، راحت‌تر از ساير شيوه‌ها است.

تفاوت تحليل تكنيكال با تحليل بنيادي چيست؟

آموزش تحليل بورس، در برابر تحليل بنيادي يا فامندامنتال قرار مي‌گيرد كه استراتژي جامع ديگري براي فعاليت در بازارهاي مالي و كسب سود از آن‌ها است. اما تحليل بنيادي با تحليل تكنيكال، دو تفاوت اساسي دارد كه اين تفاوت‌ها به قرار زير هستند:

• تفاوت در شيوه مطالعه بازار

تحليل بنيادي برعكس تحليل تكنيكال، تمام اطلاعات بازار و سهام را به‌صورت ذره‌بيني مورد تحليل قرار مي‌دهد تا از اين طريق به ارزش ذاتي سهام پي ببرد. تحليل‌گران بنيادي يا فاندامنتال، از روي ارزش يك سهم، آينده‌ي آن را پيش‌بيني مي‌كنند، نه از روي اطلاعات گذشته‌ي آن.

• تفاوت در به كارگيري

گفتيم كه از تحليل تكنيكال مي‌توان در ساير بازارهاي مالي نيز استفاده كرد، اما تحليل بنيادي يك بازار، نمي‌تواند چراغ راه ما براي پيش‌بيني يك بازار ديگر شود. يعني وقتي شما به صورت بنيادي بازار بورس را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيد، براي ورود به بازار ديگري مانند فاركس و استفاده از تحليل بنيادي در آن، بايد از اول، كليه اطلاعات مربوط به جفت‌ارزهاي فاركس را مورد بررسي و تحليل قرار دهيد. اين در حالي است كه در تحليل تكنيكال، پس از بررسي نمودارها و اطلاعات بورس، مي‌توان با يك نگاه به نمودار ساير بازارها، به روند تغيير قيمت در آن‌ها نيز پي برد.

تحليل تكنيكال كلاسيك و نوين

تحليل تكنيكال سنتي يا كلاسيك، نوعي تحليل تكنيكال است كه با حفظ كردن تمامي ديدگاه‌ها و نظرات مربوط به تحليل تكنيكال از زمان پيدايش آن تا به امروز، به تشخيص روندهاي بازار كمك مي‌كند. از جمله مواردي كه به تعيين زمان خريد و فروش به وسيله تحليل تكنيكال كمك مي‌كنند، مي‌توان به ابزارها، تكنيك‌هاي مختلف و قوانين رياضيات اشاره كرد. در تحليل تكنيكال كلاسيك، هميشه نظريه‌هاي جديدي ارائه مي‌شود؛ اما رويه‌هاي قبلي نيز در اين تحليل حفظ شده‌اند. ارائه نظريات جديد در تحليل تكنيكال، به غني شدن اين نوع تحليل كمك زيادي كرده‌اند؛ اما با اين وجود به گام‌هاي فرايند تحليل در اين نوع از تحليل تكنيكال توجه زيادي نشده است. تحليل‌هاي كلاسيك سنتي بيشتر به صورت چشمي و ديداري انجام مي‌شوند و شما به عنوان معامله‌گر بايد به صورت مداوم، قيمت‌ها را پيگيري كنيد. البته با آموزش تحليل تكنيكال سنتي، شما تنها قادر به درك تغييرات بازار خواهيد بود و نمي‌توانيد قيمت دقيق و مشخصي را با اين نوع تحليل استخراج كنيد.

تحليل تكنيكال نوين، يك روش براي پيش بيني بالا و پايين رفتن قيمت‌ها در بازار است. در اين تحليل، با كمك يك سري از الگوهاي قيمتي مي‌توان آينده بازار را پيش‌بيني كرد. اين نوع تحليل، نقاط قوت تحليل كلاسيك را حفظ و تقويت كرده است. از جمله مهم‌ترين نقاط قوت تحليل تكنيكال نوين مي‌توان به افزايش توانايي تحليلگران در تشخيص رفتار بازار و انتظارات احتمالي، داشتن تعاريف اختصاصي در رابطه با سطوح عرضه و تقاضا، نياز كمتر به تحليل‌هاي ديداري و چشمي، تعيين قوانين و اصولي كه با تغييرات روند و تصحيح قيمت‌ها در ارتباط هستند، ارزش گذاري سطوح مقاومت، داشتن الگوهاي مناسب براي تحليل سقف‌ها و كف‌ها، كشف ارتباط بين زمان، قيمت و ساختار روند و… اشاره كرد.

انواع رويكردهاي تحليل تكنيكال

استراتژي معاملاتي تحليل تكنيكال ارز ديجيتال يا بورس، رويكردهاي مختلفي دارد كه استفاده از آن‌ها مي‌تواند به سودآوري بيشتر شما كمك كند. در آموزش تحليل تكنيكال بهتر است كه همه اين موارد را به خوبي بياموزيد تا بتوانيد معاملاتي موفق‌تر را تجربه كنيد. انواع رويكردهاي تحليل تكنيكال شامل موارد زير هستند:

• روش فيبوناچي

اصطلاح روش فيبوناچي زماني در بازارهاي مالي به كار برده مي‌شود كه روند حركت سهم‌ها بين دو سطح حمايتي و مقاومتي قرار گرفته باشد. در اين حالت مي‌توان با تعيين سطح بر پايه ريشه طلايي، از قيمت سهم‌ها در آينده مطلع شويد.

• روش كندل استيك

اين روش، از جمله مهم‌ترين روش‌هاي تحليل تكنيكال به حساب مي‌آيد كه به كمك آن مي‌توان روند سهام در آينده را پيش بيني كرد. نمودارهاي كندل استيك شامل چهار قسمت مهم شروع معامله، پايان معامله، بالاترين قيمت در بازه زماني مشخص و پايين‌ترين قيمت در بازه زماني معين است. اگر اين نمودار در تحليل شما به صورت يك شمع توخالي باشد، مي‌توانيد نتيجه بگيريد كه قيمت پاياني سهم، بيشتر از قيمت آغازين خواهد بود؛ اما در صورت توپر بودن شمع، متوجه مي‌شويد كه قيمت پاياني سهم از قيمت آغازين آن كمتر است.

• روش امواج اليوت

در روش امواج اليوت، گفته مي‌شود كه در قسمت‌هاي پر جنب و جوش موج‌هاي سهام، قيمت سهم بر مبناي قوانين خاصي محاسبه خواهد شد. اين الگو از سه موج موافق و دو موج مخالف روند تشكيل شده است.

• روش ابر ايچيموكو

روش ابر ايچيموكو از جمله انديكاتورهاي بسيار پركاربرد در تحليل تكنيكال بازار بورس است. اين روش بسيار تكامل يافته را مي‌توان در نمودارها براي انجام تحليل مورد استفاده قرار داد.

تاريخچه تحليل تكنيكال

اولين كاربرد تحليل تكنيكال به ژاپني‌هايي برمي‌گردد كه از رسم نمودار براي بررسي قيمت كالاهاي اساسي مانند برنج در حدود ۳۰۰ سال پيش استفاده مي‌كردند. به دنبال ژاپني‌ها، برخي از مردم ساير ملل‌ها نيز به صورت دستي و غيررسمي، براي پيش‌بيني بازارهاي موردنظر خود، به رسم نمودار پرداخته و از اين طريق به پيش‌بيني‌هاي موردنظر خود در بازار دست مي‌يافتند. اما هيچكدام از اين پيش‌بيني‌ها بر اصول اساسي و جامعي استوار نبودند.

تحليل تكنيكال زماني به يك روش جامع و قابل استناد براي پيش‌بيني بازارهاي مالي مانند بورس تبديل شد كه در حدود سال ۱۹۰۰ ميلادي، شخصي به نام چارلز داو «Charles Henry Dow»، در پي مطالعات پي‌در‌پي خود نسبت به تأثير نمودارها در بازار، توانست اصول و قواعد مشخصي را براي تحليل تكنيكال ارائه داده و رسماً آن را به عنوان يك روش تحليلي صحيح و كاربردي به جهان معرفي كند. در طي سال‌هاي ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۲ كه داو درگذشت، توانست مطالعات و يافته‌هاي خود را به پيروانش منتقل كرده و با پيگيري پيروان وي، علم تحليل تكنيكال به شكل تكامل يافته‌ي كنوني دربيايد.

۳ اصل اساسي تحليل تكنيكال

چارلز داو، در مطالعات و مقالات گسترده‌اي كه در روزنامه تحت نظارت خود، به‌نام «وال استريت ژورنال» ارائه داد، سه اصل اساسي را براي تحليل تكنيكال در نظر گرفته بود كه اين اصول به قرار زير هستند:

• قيمت‌ها همه‌چيز را نشان مي‌دهند

تغييرات قيمت، تابعي از عرضه و تقاضاي بازار است كه به تنهايي مي‌تواند اطلاعات كافي را در اختيار تحليلگران قرار دهد. اگرچه عوامل بنيادي، جغرافيايي، سياسي، اقتصادي و …. همگي بر روند تغيير قيمت‌ها نقش دارند، اما چگونگي حركت قيمت به تنهايي مي‌تواند اطلاعات كافي در مورد تأثيرپذيري عوامل بيروني را نيز به ما نشان داده و براي پي بردن به روند آينده‌ي بازار كافي باشد. درك اين مطلب، اولين و اساسي‌ترين موضوع براي پرداختن به آموزش تحليل تكنيكال بورس يا هر بازار مالي ديگري است.
براي يك تحليل‌گر تكنيكال، مهم نيست كه قيمت‌ها به چه دليل و تحت تأثير چه عواملي افزايش يا كاهش مي‌يابند، آن‌ها تنها مي‌خواهند با پيش‌بيني نوسان بعدي، فرصت‌هاي موجود در بازار را شناسايي كنند.

• تغيير قيمت‌ها از روي روند اتفاق مي‌اُفتد

روند يا سير حركت قيمت‌ها، تمايل دارد كه مسير حركتي خود را حفظ كند و دچار تغيير نشود، مگر اينكه عوامل بيروني آن را مجبور به تغيير مسير كنند. پس وقتي قيمت يك سهم در بورس بالا و پايين مي‌شود، با بررسي نقاط مقاومت و حمايتي كه روند را تغيير داده‌اند، مي‌توان روندي كه تمايل دارد به مسير عادي خود برگردد را بررسي كرده و سپس به حركت بعدي آن پي برد. در آموزش تحليل تكنيكال مقدماتي، با خط روند، خطور مقاومت و حمايت به‌صورت كامل آشنا خواهيد شد.

• تاريخ همواره تكرار مي‌شود

آشنايي با مبحث روانشناسي بازار در آموزش بورس به شما كمك مي‌كند كه عوامل روانشناسي كه قبلاً بر بازار تأثير گذاشته‌اند را دوباره و دوباره ببينيد. به عبارت ديگر، الگوهاي تغيير قيمت، در بازه‌هاي زماني مختلف در بازار تكرار مي‌شوند؛ به طوري كه اگر شما به نمودار حركت قيمت يك سهم در طول چند سال گذشته توجه كنيد، مي‌بينيد كه تغيير قيمت‌ها در زمان‌هاي مختلفي به‌صورت چرخه‌اي تكرار شده‌اند و همواره تكرار مي‌شوند. پس طبيعي است كه با بررسي قيمت‌هاي گذشته سهام و همچنين حجم معاملات در آن‌ها، بتوانيم آينده آن را پيش‌بيني كنيم!

مزاياي تحليل تكنيكال بورس

با توجه به محبوبيتي كه تحليل تكنيكال نسبت به ساير استراتژي‌هاي تحليلي دارد، لازم است تا مزاياي اين روش را به صورت عمده مورد بررسي قرار دهيم. بنابراين اصلي‌ترين مزيت‌هاي آموزش تحليل تكنيكال بورس را مي‌توان به‌صورت زير بيان كرد:

• سازگاري با بازارهاي مختلف

كسي كه مشغول فراگيري بورس از صفر است، در زمان تحليل، به راحتي مي‌تواند بين گروه‌هاي مختلف سهام، مانند سهام نفتي، دارويي، غذايي، فولاد و …. سوئيچ كرده و ديد كلي نسبت به نوسانات بازار را بدست بياورد كه سبب مي‌شود از بيشتر فرصت‌ها آگاه شده و از نوسان‌گيري‌ها خود، سودهاي بسياري را كسب كند. اين در حالي است كه يك تحليل‌گر بنيادي براي بررسي كل بازار به بررسي صورت‌هاي مالي گسترده‌اي نياز دارد كه از وقت محدود معاملات بورس خارج است و اين تحليل‌گر تا بخواهد اطلاعات مالي چند سهم مختلف را بررسي كند، بسياري از سودهاي نوسان‌گيري را از دست خواهد داد.
به همين صورتي كه تحليل تكنيكال مي‌تواند در بين شركت‌هاي مختلف به بررسي بپردازد، در مورد ورود به بازارهاي ديگر نيز همين ويژگي را به نمايش مي‌گذارد و مي‌تواند به سرعت، ساير بازارهاي مالي را نيز از نظر بگذارند، اما تحليل بنيادي، اين انعطاف‌پذيري را ندارد.

• ميانبري براي تحليل بنيادي

هدف هردو گروه تحليل‌گران بنيادي و تحليل‌گران تكنيكي اين است كه بدانند نمودارها به چه سمتي حركت مي‌كنند و چگونه مي‌توان از تغيير قيمت‌ها سود بدست آورد. وقتي هدف مشترك است، تحليل‌گران تكنيكي راحت‌تر و سريع‌تر مي‌توانند به هدف خود برسند. حال آن‌كه تحليل‌گران بنيادي همان نتايج را ديرتر كسب مي‌كنند. پس آموزش تحليل تكنيكال بورس، سبب مي‌شود تا سريع‌تر بتوان نتايج بنيادين را حدس زده و در راستاي آن اقدام كرد.

• قابل استفاده در زمان‌هاي مختلف

معمولاً گفته مي‌شود كه تحليل تكنيكال براي بازه‌هاي زماني كوتاه‌مدت و تحليل بنيادي براي بازه‌هاي زماني بلندمدت كاربرد دارد. اما حقيقتاً چنين نيست. چراكه آموزش تحليل بورس به افراد كمك مي‌كند كه به صورت روزانه، هفتگي، ماهانه و حتي ساليانه به تحليل بپردازند. اما اين شيوه كار تحليل‌گر است كه تعيين مي‌كند در چه بازه زماني به آموزش بورس پرداخته و آن را به كار بگيرد.

• آموزش‌پذيري آسان‌تر

يادگيري و آموزش تحليل تكنيكال بورس به صورت دوره‌هاي آموزش تحليل تكنيكال رايگان، دوره‌هاي آموزش تحليل تكنيكال مقدماتي و در نهايت، دوره‌هاي آموزش كامل تحليل تكنيكال در طول زمان چند هفته تا چند ماه قابل فراگيري هستند. هركدام از دوره‌هاي فوق مي‌توانند افراد را به علم تحليل تكنيكي مجهز كرده و توانايي لازم براي كسب سود از بازار را به ايشان بدهند. اين در حالي است كه فراگيري ساير استراتژي‌هاي تحليل به دوره‌هاي وسيع‌تر، زمان و انرژي بيشتري نياز دارد.

• داراي ابزارهاي مشخص

ابزار كار تحليل‌گران تكنيكي، نمودارها هستند. چندين نوع نمودار معروف وجود دارد كه افراد مي‌توانند با توجه به آن‌ها و همچنين با كشيدن خطوط بر روي آن‌ها، تحليل‌هاي خود را به انجام برسانند. همين ابزارهاي مختصر و مشخص، روند آموزش تحليل تكنيكال در بورس را راحت كرده و همچنين سرعت و دقت آن را نيز افزايش مي‌دهد.

آموزش تحليل تكنيكال بورس

آموزش تحليل تكنيكال در بورس براي هر شخصي كه بخواهد به‌صورت موقتي، دوره‌اي يا دائمي در بورس معامله كند، ضروري است. بدون آموزش تحليل تكنيكال بورس، بازار براي شما تنها يك ميدان بازي خواهد بود كه برد و باخت در آن نيز به شانس شما بستگي دارد. اما معامله نبايد شانسي باشد. پس براي اين كه فاكتور شانس را از فعاليت مالي خود حذف كرده و صرفاً از روي دانش و آگاهي به تحليل و معامله بپردازيد، آموزش تحليل تكنيكال در بورس را شروع كنيد.

بهترين آموزش تحليل تكنيكال براي افراد مبتدي، شركت در دوره‌هاي مقدماتي تحليل تكنيكال است كه در آن، كليه مباحث اوليه ورود به بازار، آشنايي با اصطلاحات كاربردي تحليل تكنيكال، شناسايي نمودارها، مطالعه نمودارها، تشخيص سهام با پتانسيل رشد، تشخيص زمان ورود و خروج از معاملات و …. را ياد خواهيد گرفت. پس از كسب اولين سودهاي خود، حالا مي‌توانيد در دوره‌هاي پيشرفته آموزش تحليل تكنيكال در بورس شركت كرده و هربار با دانش و آگاهي بيشتري دست به معامله بزنيد كه در نتيجه آن‌، سود بيشتري را نيز كسب خواهيد كرد.

سه نمودار مهم در آموزش تحليل تكنيكال بورس

شناسايي و استفاده از نمودارها، جزو اصول آموزش تحليل تكنيكال مقدماتي است كه در اينجا صرفاً به معرفي بخش ابتدايي آن، يعني معرفي نمودارها خواهيم پرداخت. به‌صورت كلي سه نوع نمودار وجود دارد كه افراد براي تحليل از آن‌ها بهره مي‌گيرند. ويژگي‌هاي اين سه نمودار به قرار زير هستند:

• نمودارهاي خطي «Line Chart»

نمودارهاي خطي جزو ساده‌ترين و كلي‌ترين نمودارهاي تحليلي هستند كه در آن، نقاط قيمتي آخرين معاملات به هم متصل شده‌اند. معمولاً سهام بورس در طول روز، نوسانات قيمت زيادي را تجربه مي‌كنند كه اين نوسانات روزانه در نمودارهاي خطي قابل مشاهده نيست. به همين خاطر براي بررسي جزئي نوسانات روزانه، نمي‌توان از نمودار خطي استفاده كرد. در واقع، اين نمودارها، تنها در بررسي‌هاي كلي و دوره‌اي به تحليل‌گران كمك مي‌كنند.

• نمودارهاي ميله‌اي «Bar Chart»

نمودار ميله‌اي، همان‌طور كه از نام آن هم پيداست، بازه‌هاي قيمت در آن به‌صورت ميله‌اي نمايش داده مي‌شود. در واقع قيمت باز و بسته شدن معاملات در اين نمودارها قابل مشاهده است و اطلاعات بيشتري را نسبت به نمودارهاي خطي در اختيار تحليل‌گران تكنيكي قرار مي‌دهند. نمودارهاي ميله‌اي براي بررسي بازه‌هاي قيمت روزانه، بهترين گزينه هستند و افرادي كه تنها مي‌خواهند بدانند كه يك سهم خاص در طول روز چقدر نوسان كلي داشته، بايد نمودار ميله‌اي آن سهم را رصد كنند.

• نمودارهاي شمعي (ژاپني) «Candlestick Chart»

نمودارهاي شمعي جزو كاربردي‌ترين نمودارهاي تحليلي در بازارهاي مختلف مالي هستند كه از روي آن‌ها مي‌توان جزئي‌ترين اطلاعات بازار را مورد بررسي قرار داد. در واقع با يك نگاه به نمودار شمعي دارايي‌ها در بازار، مي‌توان كليه نوسانات، تغييرات و ديگر اتفاقاتي كه براي دارايي افتاده است را تماشا كرد. در اين نمودار، مستطيل‌هايي با رنگ‌هاي متنوع وجود دارد كه هر مستطيل و هر رنگ، نمايانگر نوسان و اتفاق خاصي است كه براي سهام يا ديگر دارايي‌هاي مالي پيش آمده است.

معمولاً تحليلگراني كه به‌صورت روزانه و دائمي اطلاعات بازار را مرور كرده و به تحليل مي‌پردازند، نمودارهاي شمعي را براي تحليل خود در نظر مي‌گيرند. چراكه اطلاعات ساير نمودارها نيز در اين نوع نمودار قابل بررسي است.

تحليل تكنيكال چه تاثيري بر معاملات انواع بازارهاي مالي دارد؟

چنان چه معاملات خود را بدون استفاده از تحليل تكنيكال سهام انجام دهيد، معامله شما يك معامله بسيار پر ريسك خواهد بود كه امكان شكست و ضرر در آن وجود دارد. از اين روي لازم است پيش از انجام هرگونه فعاليتي در بازارها سرمايه، در دوره‌هاي آموزشي مانند آموزش تحليل تكنيكال شركت كنيد و نحوه استفاده از اين نوع تحليل را بياموزيد. به اين شكل، مي‌توانيد با آموزش تحليل تكنيكال معامله، بسته به حوزه مورد نظر خود با آموزش تحليل تكنيكال فاركس يا بورس، قيمت سهم‌هاي مختلف را پيش‌بيني كنيد و بر همين مبنا معاملات خود را انجام دهيد.

روند شناسي در تحليل تكنيكال

تشخيص روند نمودارها، يكي از مهم‌ترين مراحل براي آموزش تحليل تكنيكال است كه مي‌تواند با تشخيص روندي صعودي، خنثي و نزولي معاملات به تحليل درست نمودار كمك كند. روند شناسي مي‌تواند در تحليل تكنيكال ارز ديجيتال، تحليل تكنيكال سهام و تحليل تكنيكال فاركس مفيد باشد. اما چگونه مي‌توان از روي قله‌ها و دره‌هاي نمودار، روند آن و نوسانات قيمتي را پيش‌بيني كرد؟ براي درك اين مطلب، چند نكته را به شما مي‌آموزيم كه ممكن است برايتان مفيد باشند. براي مثال: چنان چه قله‌هاي نمودار در يك روند بالاتر از قله‌هاي قبلي باشند، و دره‌هاي نمودار از دره‌هاي پيشين بالاتر قرار گرفته باشند مي‌توان نتيجه گرفت كه روند نمودار حالت صعودي دارد. حال چنان چه دره‌ها و قله‌هاي جديد در سطح پايين‌تر از قله‌هاي قبلي قرار بگيرند، روند نمودار شما نزولي خواهد بود. چنان چه قله‌ها و دره‌هاي نمودار به شكل بي قاعده بالا و پايين شوند، روند نمودار كاملا خنثي است.

خطوط مقاومت و حمايت در تحليل تكنيكال

يكي از مهم‌ترين اصولي كه در آموزش تحليل تكنيكال يه شما آموزش داده مي‌شود در رابطه با كاربرد خطوط مقاومت و حمايت است. اگر بخواهيم سطوح مقاومت و حمايت را به زبان ساده براي شما تعريف كنيم، بايد بگوييم كه سطح حمايت از طريق اتصال نقاط مينيمم قيمت سهم در نمودار به دست مي‌آيد. هر زمان كه قيمت‌ها به سطح حمايت نزديك و نزديك‌تر شوند، خريداران براي خريد سهم تلاش مي‌كنند و ميزان تقاضا را نسبت به عرضه افزايش مي‌دهند. اين افزايش ميزان تقاضا مي‌تواند به افزايش قيمت سهم و روند صعودي نمودار منجر شود. در تعريف سطح مقاومت نيز مي‌توان گفت كه با اتصال نقاط حداكثري يا ماگزيمم در قيمت سهم‌ها، نقطه‌اي به دست مي‌آيد كه به آن سطح مقاومت مي‌گويند. با نزديك شدن قيمت سهم‌ها به اين نقطه، صاحبان سهم براي فروش سهام خود اقدام خواهند كرد و همين افزايش ميزان عرضه به كاهش قيمت سهم‌ها و نزولي شدن نمودار منجر مي‌شود.

انديكاتورها در تحليل تكنيكال چه كاربردي دارند

انديكاتورهاي مختلفي در تحليل تكنيكال وجود دارند كه آشنايي با آن‌ها مي‌تواند در ميزان موفقيت شما در معاملاتتان بسيار تاثيرگذار باشد. اين انديكاتورها شامل انديكاتورهاي حركت، انديكاتورهاي تعقيب روند، انديكاتورهاي تغيير پذيري و انديكاتورهاي مطالعات نمودار هستند. با تركيب صحيح و مناسب اين چهار انديكاتور با يكديگر مي‌توانيد با به دست آوردن يك سري اطلاعات مفيد از ايجاد سيگنال‌هاي اشتباه جلوگيري كنيد.

موج شناسي چيست؟

موج شناسي يكي از روش‌هاي كاربردي در تحليل تكنيكال است كه در قسمت‌هاي قبلي به اختصار درباره آن با شما صحبت كرديم. امواج اليوت در موج شناسي توسط فردي به نام «رالف نلسون» ابداع شده و به معناي يك چرخه دايره‌وار تكرار شونده است. امواج اليوت در تحليل تكنيكال شامل دو قسمت امواج جنبشي و اصلاحي هستند. موج‌هاي جنبشي شامل امواجي ۵ تايي هستند كه در مسير روند قيمت سهام حركت مي‌كنند. موج‌هاي اصلاحي امواجي هستند كه حركتي مخالف با روند قيمتي سهم دارند و از سه موج تشكيل شده‌اند.

معرفي نرم افزارهاي تحليل تكنيكال بورس

نرم افزارهاي مختلفي در حوزه تحليل تكنيكال وجود دارند كه كار را براي معامله‌گران آسان‌تر مي‌كنند. اين نرم افزارها كه اين روزها از الزامات ورود به بازارهاي مالي هستند، با كمك به پياده سازي آسان ابزار تكنيكال رو سهم‌ها و نمادها به انجام معاملات مطمئن كمك مي‌كنند. كار با اين نرم افزارها راحت بوده و شما مي‌توانيد تنها با استفاده از يك دوره آموزش آنلاين تحليل تكنيكال، طرز استفاده از آن‌ها را بياموزيد. از جمله بهترين نرم افزارهاي موجود در اين حوزه مي‌توان به نرم افزارهاي تحليل تكنيكال متاتريدر، ادونس گت و دايناميك تريدر اشاره كرد.

معرفي ۳ كتاب مهم براي تحليل تكنيكال

منابع و كتاب‌هاي زيادي براي آموزش تحليل تكنيكال وجود دارد كه همگي مي‌توانند در توانمندسازي ما در زمينه تحليل تكنيكي تأثير بسزايي داشته باشند. هنوز هم بسياري از افراد خواندن كتاب را به شركت در دوره‌هاي آنلاين ترجيح مي‌دهند. در ادامه برخي از معروف‌ترين كتاب‌هاي تحليل تكنيكال را به شما معرفي خواهيم كرد:

• كتاب «تحليل تكنيكال در بازارهاي سرمايه»

كتاب تحليل تكنيكال در بازارهاي سرمايه يا «Technical Analysis of the Financial Markets» كتابي است كه توسط جان مورفي «J.Murphy» نوشته شده و يكي از بهترين و معروف‌ترين كتاب‌هاي آموزش تحليل تكنيكال است. جان مورفي كسي است كه بيش از ۴۰ سال سابقه فعاليت در زمينه تحليل مالي دارد و ۱۸ فصل كتاب وي به افراد كمك مي‌كند كه به صورت تكميلي با مبحث تحليل تكنيكال آشنا شوند. همچنين بهترين ترجمه‌اي كه از زبان فارسي براي اين كتاب وجود دارد، ترجمه‌ي آقاي «كاميار فراهاني» است كه مي‌توانيد اين كتاب را تهيه كرده و از آن براي فراگيري دانش تحليل تكنيكي خود استفاده كنيد.

• كتاب «دايناميك تريدينگ»

كتاب دايناميك تريدينگ يا «Dynamic Trading» كتاب ديگري براي آموزش تحليل تكنيكال است كه توسط رابرت ماينر «Robert Miner» منتشر شده و يكي از كتاب‌هاي مرجع در اين حوزه به حساب مي‌آيد. اين كتاب در سال ۱۹۹۹ جزو كتاب‌هاي برگزيده در حوزه بازار سرمايه شد. كتاب‌هاي ديگر اين نويسنده نيز بسيار پرفروش بوده و موفقيت‌هاي بسياري را كسب كرده‌اند. بنابراين ساير آثار رابرت ماينر نيز قابل استناد هستند. ترجمه‌هاي متعددي از كتاب دايناميك تريدينگ به زبان فارسي در بازار موجود است كه مي‌توانيد براي فراگيري دانش تحليل خود از آن‌ها استفاده كنيد.

• كتاب «هارمونيك تريدينگ پيشرفته»

كتاب هارمونيك تريدينگ پيشرفته، توسط «علي محمدي» نوشته شده و يكي از بهترين و جديد‌ترين كتاب‌هاي فارسي براي آموزش الگوهاي هارمونيك و شيوه بكارگيري فيبوناچي به صورت پيشرفته در تحليل‌ها است. از جمله مباحث مطرح در اين كتاب مي‌توان «چنگال آندروز»، «تحليل اليوت»، «هارمونيك تريدينگ»، «تحليل زماني» و «الگوهاي تكنيكال» را نام برد. اگر از سطح مقدماتي آموزش تحليل تكنيكي عبور كرده باشيد، با مطالعه اين كتاب مي‌توانيد دانش تحليل خود را بسيار بيشتر از قبل ارتقا دهيد.

نتيجه‌ گيري

آموزش تحليل تكنيكال بورس، يك آموزش جامعه و كاربردي براي ورود به بازار معاملات مالي است كه مي‌تواند كسب سود از بازارهاي مختلف را براي افراد به ارمغان بياورد. شما مي‌توانيد در كنار مطالعه كتاب‌هاي آموزش تحليل تكنيكال كه سه مورد از آن‌ها را نيز معرفي كرديم، در دوره‌هاي كاربردي، مقدماتي و جامع آموزش تحليل تكنيكال كه توسط اساتيد برجسته دلفين وست كه سابقه و تجربه طولاني در معاملات مالي دارند طراحي و ارائه شده‌اند، شركت كنيد. بهرحال اگر قصد معامله در بورس يا هر بازار مالي ديگري را داشته باشيد، حتماً بايد به هر شيوه‌اي كه شده، تحليل تكنيكال را بياموزيد و از آن براي افزايش سرمايه و موفقيت در معاملات خود بهره بگيريد.