پرايس اكشن

مقدمه اي بر پرايس اكشن (Price Action)

در تحليل تكنيكال، سرمايه‌گذاران با تحليل و بررسي داده‌هاي تاريخي در مورد قيمت سهم‌ها و به‌طور كلي دارايي‌هاي مالي، اقدام به پيش‌بيني قيمت در آينده مي‌كنند. تحليل تكنيكال داراي طيف گسترده‌اي از  انواع روش‌ها و رويكرد‌ها است و تركيبي است از هنر و محاسبات رياضي. 

پرايس اكشن (Price Action) يا رفتار قيمت‌، در‌ واقع نوعي تحليل تكنيكال است كه بر خلاف ساير رويكرد‌هاي تحليل تكنيكال، تنها با استفاده از رفتار قيمت در زمان‌هاي مختلف و با بررسي الگو‌هاي خاصي كه قيمت‌ها در طول زمان تشكيل مي‌دهند، رفتار قيمت را در آينده پيش‌بيني مي‌كند.

در تحليل پرايس اكشن (رفتار قيمت)، با تمركز و تاكيد بر نمودار قيمت، رفتار، الگو‌ها و حركت‌هاي معني‌دار قيمت‌ها شناسايي مي‌شود. در اين مدل از تحليل، از ساير انديكاتور‌هاي تكنيكال استفاده‌ زيادي نمي‌شود و فقط حركت‌ قيمت‌ها و الگو‌هاي تشكيل شده مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرد.

در واقع پرايس اكشن نه‌تنها نشان‌دهنده‌ رفتار قيمت در طول زمان است، بلكه نشان‌دهنده‌ رفتار بازار، بازيگران و سرمايه‌گذاران نيز است. تاثير‌ همه‌ اخبار و اتفاقات مهم در گذشته، حال و آينده را مي‌توان در نمودار  قيمت‌ مشاهده كرد. بنابراين تحليل پرايس اكشن (Price Action) از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.

پرايس اكشن و الگوهاي شمعي (CandleSticks)

معمولا براي تحليل تكنيكال و Price Action از الگو‌هاي شمعي استفاده مي‌شود. الگو‌هاي شمعي يكي از روش‌هاي نمايش نمودار قيمت و زمان است. اين الگو‌ها ساده و قابل فهم هستند و نسبت به ساير روش‌هاي نمايش، نمودار قيمت و زمانِ قيمت‌ها را با جزئيات كامل‌تري نشان مي‌دهند.

در الگو‌هاي شمعي هر شمع يا كندل باتوجه به تايم‌فريمي كه در آن قرار دارد، نشان‌دهنده‌ چگونگي تغييرات قيمت در آن دوره زماني است. مثلا اگر نمودار قيمت‌‌ها روزانه باشد، هر كندل نشان‌دهنده‌ تغييرات قيمت طي آن روز است.

سايه‌هايي كه از دو سمت امتداد پيدا مي‌كنند، نشان‌دهنده بيشترين و كمترين قيمتي است كه سهم در طول آن روز به خود ديده. اگر آخرين قيمتي كه سهم در آن بسته مي‌شود، بيشتر از  قيمتي باشد كه سهم با آن باز شده، كندل آن روز به رنگ سبز نشان داده مي‌شود و اگر كمتر باشد، به صورت قرمز يا خالي نشان داده‌ مي‌شود.

تحليل رفتار قيمت (Price Action)

قيمت‌ها در طول زمان الگو‌ها و جهت‌گيري‌هاي خاصي را شكل مي‌دهند. اين الگو‌ها به مرور زمان شناخته شده‌اند و داراي انواع مختلفي هستند. الگو‌هاي شكل گرفته در نمودار‌هاي شمعي از معروف‌ترين آن‌ها هستند. نكته‌ مهمي كه بايد در نظر داشت اين است كه برداشت هر سرمايه‌گذار يا تحليل‌گر از اين الگو‌ها متفاوت است و اين خود دليلي بر سود يا زيان افراد مي‌شود. 

تحليل انواع روند در پرايس اكشن

نقطه‌ شروع در پرايس اكشن(رفتار قيمت)، تشخيص فاز بازار است. اين به معني است كه، ابتدا بايد تشخيص دهيم قيمت‌ها در چه فازي قرار دارند. سه فاز كلي در رفتار قيمت‌ها وجود دارد كه عبارتند از: Consolidation (تثبيت قيمت‌ها)، فاز اصلاحي Retracement و Trending ( روند قيمت‌ها). 

در فاز Consolidation قيمت‌ها در يك محدوده‌ خاصي كه معمولا بين دو ناحيه‌ مقاومتي (Resistance) يا حمايتي (Support) است، نوسان مي‌كنند. در فاز روند، قيمت‌ها در يك جهت خاص در حال حركت هستند؛ صعودي يا نزولي! البته بايد در نظر داشت كه در هركدام از اين فاز‌ها، فاز‌هاي كوچك‌تري نيز وجود دارند و حركات و رفتار قيمت‌ها داراي اولويت هستند.

اين حركات به دو دسته‌ ماينور (Minor) و ماژور (Major) تقسيم‌بندي‌ مي‌شوند. در فاز اصلاحي نيز قيمت‌ها روند متفاوتي نسبت به روند قبلي پيش گرفته و دوباره به روند قبلي باز مي‌گردند و يا وارد فاز تثبيت (Consolidation) مي‌شوند.