مثالي از نحوه معاملات در فاركس
وقتي شخصي جفت‌ارز يورو به دلار(EUR/USD) را در قيمت 1.0830 خريداري مي‌كند، به اين معني است كه 1.0830 دلار هزينه كرده تا بتواند 1 يورو خريداري كند.
در بازار فاركس گروه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاران فعاليت كرده كه به اصطلاح بازيگران بازار فاركس نيز ناميده مي‌شوند. اين سرمايه‌گذاران از قشرهاي مختلف كشورهاي مختلف از سرمايه‌گذاران خورد تا سرمايه‌گذاران كلان و حتي بانك‌هاي مركزي كشورهاي دنيا را تشكيل مي‌دهند. اين سرمايه‌گذاران با انگيزه‌هاي كاملاً مختلفي در اين بازار به معامله مي‌پردازند كه در نهايت همگي به‌دنبال كسب سود از اين بازار هستند.
مجموع همه اين اهداف، بدان معني است كه تبادل ارز در بازار فاركس تنها با هدف سفته‌بازي نيست و در حقيقت هركدام از فعالان در اين ماركت، به نوعي نقش خود را ايفا مي‌كنند و به همان مقدار تاثيرگذار هستند.
نرخ در بازار فاركس چگونه تعيين مي‌شود؟
در بازار فاركس همان‌طور كه گفته شد، ارزهاي خارجي نسبت به يكديگر معامله مي‌شوند كه به اصطلاح هر كدام را يك جفت‌ارز مي‌نامند. به‌عنوان مثال: پوند انگستان نسبت به دلار آمريكا كه با علامت اختصاري (GBP/USD) نمايش داده مي‌شود. نرخ اين جفت‌ارزها رابطه مستقيمي با وضعيت اقتصادي و سياسي آن كشورها دارد. به همين ترتيب براي تحليل حركات قيمتي جفت ارزهاي مختلف، در بازار فاركس مانند تمام بازارهاي مالي ديگر، از تحليل‌هاي بنيادي و تكنيكال استفاده مي‌شود.
براي تحليل يك جفت‌ارز نسبت به يكديگر ابتدا بايد بتوانيم درك كاملا شفافي از وضعيت اقتصادي و سياسي و همچنين اتفاقات و اخبار مهم در جريان آن كشورها را داشته باشيم كه بعضا هم كار كاملا تخصصي و پيچيده‌اي است.
چه عواملي در تعيين نرخ‌ها در بازار فاركس موثرند؟
به‌عنوان مثال از عوامل موثر اقتصادي بر تعيين نرخ مي‌توان به بياينه‌هاي پولي و بانكي كشور و تعيين نرخ بهره بانكي و رشد توليدات كشور، نرخ بيكاري و توليد اشتغال و... همچنين از موارد سياسي نيز به تنشهاي سياسي كشورها و جنگ و تحريم‌ها و رويدادهاي مهم سياسي و حتي توييت‌ها و نظرات شخصي رئيس جمهورها اشاره كرد.
به عبارتي ديگر شما بايد قادر باشيد تا همه عوامل مهم و تاثيرگذار در تعيين نرخ‌ها را شناسايي و به‌خوبي تحليل كنيد تا بتوانيد تحليل بنيادي صحيحي از اتفاقات و اخبار در حال اتفاق حول آن جفت‌ارز را داشته باشيد. در خصوص تحليل‌هاي تكنيكال نيز بعضا سرمايه‌گذاران تنها با در نظر گرفتن نمودارها و شناسايي الگوهاي مختلف، بدون در نظر گرفتن اخبار و اتفاقات سياسيِ در حال اتفاق، به معامله در فاركس مي‌پردازند.
حجم سرمايه گذاري در بازار فاركس چقدر است؟
بر اساس گزاش منتشر شده بانك‌ها، هر سه سال يكبار ارزش كل معاملات روزانه فاركس در سال ۲۰۱۹ به حدود ۶٫۶ ميليارد دلار رسيده است كه در مقابل گزارش قبلي خود در سال ۲۰۱۶، حجم معاملات روزانه ۱٫۴ ميليارد دلار افزايش داشته است. اين عدد نشان‌دهنده اين است كه شما به هيچ‌عنوان نياز به نگراني در مورد حجم معاملات فاركس نخواهيد داشت.
از طرفي هرچه حجم سرمايه گذاري در بازار فاركس بالاتر باشد احتمال دستكاري (Manipulation) در معاملات و نرخ‌ها، به‌شدت كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر هرچه حجم معاملات بالاتر باشد امنيت سرمايه نيز، بيشتر خواهد بود.
در جدول زير مي‌توانيد ميانگين حجم روزانه معاملات فاركس را در سال‌هاي مختلف مشاهده كنيد:
از پُرمعامله‌ترين جفت ارزهاي بازار فاركس مي‌توان به يورو به دلار(EUR/USD) و دلار به ين(USD/JPY) اشاره كرد. كه حدودا ۴۱% حجم معاملات فاركس در سال را تشكيل مي‌دهند. اين درصد متحير كننده مي‌تواند ما را وادار به تفكر درباره حجم معاملات صورت گرفته در فاركس كند.
بر اساس آمارها ۸۵% معاملات فاركس به دلار تلاقي دارند، كه اين مقدار حدود ۴۵% حجم كل معاملات را نيز دربر مي‌گيرد. يورو و ين و پوند نيز به ترتيب در رتبه دوم و سوم و چهارم قرار دارند. به اين ترتيب مي‌توانيم دريابيم كه معامله‌گران فاركس بيشترين معاملات خود را بر روي اين ارزها متمركز مي‌كنند.
چه كساني در بازار فاركس معامله مي‌كنند؟
همه اقشار كشورهاي مختلف مي‌توانند در اين بازار فعاليت كنند و از اين لحاظ هيچ نوع محدوديتي وجود ندارد. آمار نشان داده كه تقريبا بسياري از معامله‌گران فعلا در حوزه بين‌المللي به خاطر حجم نقدينگي بالا به بازار فاركس علاقمندند.
حجم نقدينگي از اين جهت مهم است كه معامله‌گران مي‌توانند در ۲۴ ساعت شبانه روز و در ۵ روز از هفته(معاملات فاركس در روزهاي شنبه تا دوشنبه تعطيل است.)، معاملات خود را باز و يا از آنها خارج شوند. همچنين بخاطر تعدد جفت ارزها و اتفاقات و تنشهاي روز در دنياي امروز، همواره مورد معامله مناسبي در بازار براي شما وجود خواهد داشت.
بيشترين معامله‌گران بازار فاركس را آسيايي‌ها تشكيل مي‌دهند اين در حالي‌است كه در كشور ما شايد كمتر كسي با اين بازار آشنا باشد و اين نشان‌دهنده پتانسيل بالاي اين ماركت و بازارهاي كار وابسته به آن است!
با كمال تعجب بايد به شما بگوييم برخلاف آن‌چه كه مردم متصور هستند، بيشترين معامله‌گران بازار فاركس را آسيايي‌ها تشكيل مي‌دهند اين در حالي‌است كه در كشور ما شايد كمتر كسي با اين بازار آشنا باشد و اين نشان‌دهنده پتانسيل بالاي اين ماركت و بازارهاي كار وابسته به آن است. در گراف زير مي‌توانيد گستردگي معامله‌گران فاركس در دنيا را به وضوح مشاهده نماييد:
سشن معاملات درForex چيست و بهترين زمان Forex Session چه زمانيست؟
براي روشن شدن اين موضوع بايد ابتدا تعريف سشن معاملاتي (session trading) را بدانيم. همان‌طور كه قبلا اشاره كرديم، بازار فاركس ۲۴ ساعته است. اما اين به معني آن نيست كه همواره روند معاملات در بازار به يك صورت و ثابت باشد.
اين موضوع به اين دليل است كه اگر الان در يك‌طرف دنيا شب باشد و بازار تعطيل است، در عوض در طرف ديگر دنيا روز است و فعاليت‌هاي سياسي و اقتصادي دنيا در جريان هستند، كه اين موضوع روي قيمت‌ها نيز تاثيرگذار خواهد بود. در نظر داشته باشيد كه گاهي بازار فاركس واقعا خطرناك بوده و معاملات در Forex به معناي پذيرش احتمال ريسك غير قابل جبراني خواهد بود.
براي اينكه ساعات كار در فاركس را بهتر بشناسيم نياز داريم كه بدانيم يك روز ۲۴ ساعته در فاركس به چه نحوي تقسيم‌بندي شده است و در واقع ساعات كار بازارهاي جهاني را بهتر بشناسيم.